JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

U65A:GZ
Gettex
1.7050
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/09/23
始値
1.7050
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7050 - 1.7050
前日終値
1.7050
52週レンジ
1.7050 - 1.8050
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始値
1.7050
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7050 - 1.7050
出来高
0
前日終値
1.7050
52週レンジ
1.7050 - 1.8050
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.707
資産総額 (百万 GBP) ( 09/22/2017)
446.807
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SCOTT MCGLASHAN
直近配当額 ( -)
0.02146633
直近配当利回り(税込)
1.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 百万 15.16 百万 3.38
1.60 百万 15.11 百万 3.37
475.00 千 14.66 百万 3.27
4.20 百万 14.27 百万 3.18
925.00 千 13.47 百万 3.00
325.00 千 13.39 百万 2.99
675.00 千 13.32 百万 2.97
575.00 千 12.11 百万 2.70
1.08 百万 12.10 百万 2.70
900.00 千 11.97 百万 2.67
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
00 44 20 7747 5678
Webサイト
www.johcm.co.uk