JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

U65A:GR
Frankfurt
1.9300
EUR
0.0050
0.26%
更新日時 3:50 JST 2017/12/16
始値
1.9170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.9100 - 1.9300
前日終値
1.9250
52週レンジ
1.6600 - 1.9300
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
11.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.9170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.9100 - 1.9300
出来高
0
前日終値
1.9250
52週レンジ
1.6600 - 1.9300
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
11.56%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1.934
資産総額 (百万 GBP) ( 12/15/2017)
511.005
設定日
04/21/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
SCOTT MCGLASHAN
直近配当額 ( -)
0.02146633
直近配当利回り(税込)
1.11%
経費率
1.34%
3ヶ月トータルリターン
14.58%
3年トータルリターン
12.09%
5年トータルリターン
12.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 16.29 百万 3.24
4.00 百万 16.16 百万 3.21
4.20 百万 16.06 百万 3.19
1.47 百万 15.95 百万 3.17
850.00 千 15.07 百万 3.00
325.00 千 14.88 百万 2.96
1.23 百万 14.41 百万 2.87
600.00 千 14.19 百万 2.82
1.00 百万 13.33 百万 2.65
690.00 千 13.00 百万 2.58
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk