JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

U65A:GR
Frankfurt
1.8000
EUR
0.0020
0.11%
更新日時 2017/10/21
始値
1.7980
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7980 - 1.8200
前日終値
1.7980
52週レンジ
1.5700 - 1.8300
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
4.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.7980
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7980 - 1.8200
出来高
0
前日終値
1.7980
52週レンジ
1.5700 - 1.8300
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
4.05%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1.81
資産総額 (百万 GBP) ( 10/20/2017)
479.256
設定日
04/21/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
SCOTT MCGLASHAN
直近配当額 ( -)
0.02146633
直近配当利回り(税込)
1.19%
経費率
1.34%
3ヶ月トータルリターン
5.26%
3年トータルリターン
11.55%
5年トータルリターン
11.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 百万 15.12 百万 3.30
1.60 百万 14.59 百万 3.19
4.20 百万 14.48 百万 3.16
475.00 千 13.87 百万 3.03
675.00 千 13.63 百万 2.98
900.00 千 13.34 百万 2.91
300.00 千 12.87 百万 2.81
980.00 千 12.49 百万 2.73
575.00 千 11.88 百万 2.60
1.10 百万 11.62 百万 2.54
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk