UBS Lux Strategy Sicav - Fix

U5EA:QT
Quotrix Exch
216.940
EUR
0.040
0.02%
更新日時 15:57 JST 2019/01/16
始値
216.940
安値 - 高値 レンジ(日)
216.940 - 216.940
前日終値
216.900
52週レンジ
215.450 - 222.350
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
0.23%
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始値
216.940
安値 - 高値 レンジ(日)
216.940 - 216.940
出来高
0
前日終値
216.900
52週レンジ
215.450 - 222.350
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
219.92
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
61.074
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 千 11.10 百万 15.69
739.00 8.60 百万 12.15
337.00 3.45 百万 4.88
146.00 2.10 百万 2.97
1.50 千 1.66 百万 2.35
1.00 千 1.43 百万 2.02
1.70 千 1.43 百万 2.02
16.31 千 1.40 百万 1.98
1.30 千 1.37 百万 1.93
1.60 千 1.24 百万 1.75
企業概要
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund invests globally in a diversified range of mainly high-quality bonds and money market instruments. Investments in equities are avoided. The fund is based on UBS's investment policy, the UBS House View.
住所
UBS Lux Strategy Sicav
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com