UBS Lux Strategy Sicav - Fix

U5EA:GR
Berlin
223.06
EUR
0.38
0.17%
更新日時 22:16 JST 2017/12/11
始値
222.87
安値 - 高値 レンジ(日)
222.66 - 223.44
前日終値
222.68
52週レンジ
218.58 - 224.05
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
1.33%
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始値
222.87
安値 - 高値 レンジ(日)
222.66 - 223.44
出来高
0
前日終値
222.68
52週レンジ
218.58 - 224.05
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
1.33%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
223.52
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
72.465
設定日
07/07/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RICHNER / ROLAND KRAMER
直近配当額 ( 04/24/1996)
9.5
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.11%
3ヶ月トータルリターン
-0.23%
3年トータルリターン
0.58%
5年トータルリターン
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 12.78 百万 16.25
817.00 9.46 百万 12.03
376.00 3.97 百万 5.05
160.00 2.39 百万 3.04
1.90 千 1.96 百万 2.49
2.00 千 1.78 百万 2.27
17.68 千 1.58 百万 2.01
1.50 千 1.52 百万 1.93
1.69 千 1.42 百万 1.80
900.00 1.09 百万 1.39
企業概要
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund invests globally in a diversified range of mainly high-quality bonds and money market instruments. Investments in equities are avoided. The fund is based on UBS's investment policy, the UBS House View.
住所
UBS Lux Strategy Sicav
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com