4Q-Income Fonds

U4QINUR:GR
113.83
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.16 - 120.70
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
113.89
52週レンジ
113.16 - 120.70
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
113.83
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
119.682
設定日
09/03/2012
直近配当額 ( 02/16/2018)
3.42
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.21 百万 5.09
6.25 千 6.12 百万 5.02
6.00 千 6.08 百万 4.99
5.60 千 5.28 百万 4.33
5.00 千 5.15 百万 4.22
5.00 千 4.98 百万 4.08
3.99 千 4.71 百万 3.87
4.50 千 4.09 百万 3.36
3.80 千 3.44 百万 2.82
31.10 千 3.33 百万 2.74
企業概要
4Q-Income Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in internationally issued bonds denominated in Euro.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel