4Q-Income Fonds

U4QINUR:GR
118.76
EUR
0.17
0.14%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.16 - 120.70
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
5.91%
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前日終値
118.59
52週レンジ
113.16 - 120.70
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
118.76
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
117.936
設定日
09/03/2012
直近配当額 ( 02/16/2017)
2.6385703
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.47 百万 6.22
6.25 千 6.14 百万 5.91
5.60 千 5.31 百万 5.11
5.00 千 5.08 百万 4.88
5.00 千 4.99 百万 4.80
3.26 千 3.95 百万 3.80
3.50 千 3.44 百万 3.31
3.80 千 3.43 百万 3.30
26.10 千 2.84 百万 2.73
3.00 千 2.77 百万 2.66
企業概要
4Q-Income Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in internationally issued bonds denominated in Euro.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel