4Q-Income Fonds

U4QINUR:GR
119.96
EUR
0.34
0.28%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.62 - 120.66
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
6.98%
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前日終値
120.30
52週レンジ
111.62 - 120.66
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
6.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
119.96
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
106.478
設定日
09/03/2012
直近配当額 ( 02/16/2017)
2.6385703
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.60 百万 7.46
4.10 千 4.08 百万 4.62
3.50 千 3.32 百万 3.75
2.71 千 3.20 百万 3.62
3.00 千 3.00 百万 3.40
3.00 千 2.89 百万 3.27
3.00 千 2.83 百万 3.20
3.05 千 2.74 百万 3.10
2.90 千 2.69 百万 3.05
23.90 千 2.56 百万 2.90
企業概要
4Q-Income Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in internationally issued bonds denominated in Euro.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel