Lyxor iBoxx $ Treasuries 3-5

U35G:LN
London
7,429.00
GBp
46.5
0.63%
更新日時 0:35 JST 2017/10/18
始値
7,429.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,429.00 - 7,429.00
出来高
0
前日終値
7,382.5
52週レンジ
7,237.00 - 8,275.00
1年トータルリターン
-7.80%
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始値
7,429.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,429.00 - 7,429.00
出来高
0
前日終値
7,382.5
52週レンジ
7,237.00 - 8,275.00
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
-5.19%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
7,373.137
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2017)
15.665
設定日
06/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/12/2017)
1.18
直近配当利回り(税込)
2.46%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-1.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
492.10 525.08 千 3.35
490.80 509.69 千 3.25
480.50 509.40 千 3.25
485.90 493.09 千 3.15
480.50 487.56 千 3.11
480.50 484.71 千 3.09
480.60 480.90 千 3.07
480.50 475.09 千 3.03
223.10 284.72 千 1.82
254.80 256.30 千 1.64
企業概要
Lyxor iBoxx $ Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Treasuries 3-5 Mid Price TCA TPI. Dividend distribution is applicable and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com