Lyxor Core iBoxx USD Treasur

U35G:LN
London
7,217.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
出来高
43
前日終値
7,217.00
52週レンジ
6,667.5 - 7,508.00
1年トータルリターン
1.55%
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出来高
43
前日終値
7,217.00
52週レンジ
6,667.5 - 7,508.00
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
2.29%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7,205.994
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
16.046
設定日
06/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.17
直近配当利回り(税込)
2.45%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
1.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
509.30 500.11 千 3.12
509.30 499.19 千 3.11
509.30 495.37 千 3.09
509.30 491.86 千 3.07
509.30 490.56 千 3.06
509.30 486.04 千 3.03
509.30 486.01 千 3.03
509.30 485.70 千 3.03
486.20 472.47 千 2.94
486.20 471.16 千 2.94
企業概要
Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Treasuries 3-5 Mid Price TCA TPI. Dividend distribution is applicable and dividends will be distributed semi- annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com