Lyxor iBoxx $ Treasuries 3-5

U35G:LN
London
7,250.00
GBp
52.00
0.72%
更新日時 2017/12/16
始値
7,250.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,250.00 - 7,250.00
出来高
0
前日終値
7,198.00
52週レンジ
7,184.00 - 8,121.5
1年トータルリターン
-4.99%
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始値
7,250.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,250.00 - 7,250.00
出来高
0
前日終値
7,198.00
52週レンジ
7,184.00 - 8,121.5
1年トータルリターン
-5.26%
年初来リターン
-6.68%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
7,255.471
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
16.455
設定日
06/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.83
直近配当利回り(税込)
1.71%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
1.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
519.90 552.90 千 3.36
507.70 528.17 千 3.21
513.40 518.93 千 3.16
507.70 510.11 千 3.10
507.70 508.06 千 3.09
507.70 501.61 千 3.05
507.70 500.04 千 3.04
507.70 496.60 千 3.02
235.70 290.23 千 1.77
269.30 269.95 千 1.64
企業概要
Lyxor iBoxx $ Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Treasuries 3-5 Mid Price TCA TPI. Dividend distribution is applicable and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com