Lyxor Core iBoxx USD Treasur

U35G:LN
London
7,202.5
GBp
16.5
0.23%
更新日時 0:35 JST 2018/06/19
始値
7,202.5
安値 - 高値 レンジ(日)
7,202.5 - 7,202.5
出来高
0
前日終値
7,186.00
52週レンジ
6,667.5 - 7,848.00
1年トータルリターン
-5.13%
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始値
7,202.5
安値 - 高値 レンジ(日)
7,202.5 - 7,202.5
出来高
0
前日終値
7,186.00
52週レンジ
6,667.5 - 7,848.00
1年トータルリターン
-5.50%
年初来リターン
0.84%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
7,186.374
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
14.800
設定日
06/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.83
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
4.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
477.10 472.25 千 3.19
471.90 462.94 千 3.13
471.90 461.67 千 3.12
471.90 458.88 千 3.10
471.90 454.97 千 3.07
471.90 453.19 千 3.06
471.90 450.01 千 3.04
471.90 449.95 千 3.04
450.40 442.21 千 2.99
450.40 436.25 千 2.95
企業概要
Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Treasuries 3-5 Mid Price TCA TPI. Dividend distribution is applicable and dividends will be distributed semi- annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com