4Q-Value Fonds

U2IX:GZ
Gettex
56.19
EUR
0.27
0.48%
更新日時 19:09 JST 2017/04/25
始値
56.19
安値 - 高値 レンジ(日)
56.19 - 56.19
前日終値
55.92
52週レンジ
55.17 - 57.19
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始値
56.19
安値 - 高値 レンジ(日)
56.19 - 56.19
出来高
0
前日終値
55.92
52週レンジ
55.17 - 57.19
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
53.28
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2017)
10.531
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 930.90 千 9.13
160.59 千 898.26 千 8.81
344.90 千 865.70 千 8.49
107.19 千 749.96 千 7.36
500.00 504.72 千 4.95
500.00 486.08 千 4.77
753.16 千 467.69 千 4.59
10.50 千 436.01 千 4.28
2.00 千 341.43 千 3.35
4.00 千 327.82 千 3.22
企業概要
4Q-Value Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests primarily in European standard stocks and international growth stocks.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel