4Q-Value Fonds

U2IX:GR
Berlin
64.60
EUR
0.04
0.06%
更新日時 16:17 JST 2017/10/17
始値
64.60
安値 - 高値 レンジ(日)
64.56 - 64.68
前日終値
64.56
52週レンジ
48.89 - 65.29
1年トータルリターン
30.31%
年初来リターン
23.56%
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始値
64.60
安値 - 高値 レンジ(日)
64.56 - 64.68
出来高
0
前日終値
64.56
52週レンジ
48.89 - 65.29
1年トータルリターン
29.73%
年初来リターン
23.56%
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
64.87
資産総額 (百万 EUR) ( 10/13/2017)
12.069
設定日
02/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.14%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
3.68%
3年トータルリターン
16.11%
5年トータルリターン
12.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.59 千 989.80 千 8.96
26.40 千 871.53 千 7.89
75.19 千 810.31 千 7.33
266.51 千 810.18 千 7.33
7.50 千 495.00 千 4.48
603.16 千 456.84 千 4.13
7.00 千 442.25 千 4.00
120.00 千 430.44 千 3.90
15.00 千 429.06 千 3.88
1.00 千 423.62 千 3.83
企業概要
4Q-Value Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests primarily in European standard stocks and international growth stocks.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel