4Q-Value Fonds

U2IX:GR
Berlin
64.90
EUR
0.21
0.32%
更新日時 3:20 JST 2018/02/21
始値
64.54
安値 - 高値 レンジ(日)
64.45 - 65.25
前日終値
64.69
52週レンジ
55.08 - 65.52
1年トータルリターン
15.92%
年初来リターン
3.51%
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始値
64.54
安値 - 高値 レンジ(日)
64.45 - 65.25
出来高
0
前日終値
64.69
52週レンジ
55.08 - 65.52
1年トータルリターン
15.81%
年初来リターン
3.51%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
65.6
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
12.115
設定日
02/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.39%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2278199
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
3.29%
3年トータルリターン
9.42%
5年トータルリターン
11.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.80 千 1.04 百万 8.90
10.83 千 851.87 千 7.31
266.51 千 783.53 千 6.72
52.19 千 709.18 千 6.08
26.40 千 539.62 千 4.63
120.00 千 488.40 千 4.19
7.00 千 467.33 千 4.01
45.00 千 464.00 千 3.98
4.00 千 417.39 千 3.58
603.16 千 414.47 千 3.56
企業概要
4Q-Value Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests primarily in European standard stocks and international growth stocks.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel