4Q-Value Fonds

U2IX:GR
Berlin
66.28
EUR
0.52
0.79%
更新日時 2:01 JST 2018/09/21
始値
65.82
安値 - 高値 レンジ(日)
65.68 - 66.45
前日終値
65.76
52週レンジ
60.76 - 69.24
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
5.71%
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始値
65.82
安値 - 高値 レンジ(日)
65.68 - 66.45
出来高
0
前日終値
65.76
52週レンジ
60.76 - 69.24
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
5.71%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
66.57
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
12.848
設定日
02/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.22%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2278199
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
-2.40%
3年トータルリターン
12.91%
5年トータルリターン
9.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.80 千 721.62 千 5.68
266.51 千 695.58 千 5.47
9.00 千 562.33 千 4.42
194.00 千 445.29 千 3.50
4.00 千 433.13 千 3.41
4.00 千 406.78 千 3.20
25.00 千 384.96 千 3.03
9.40 千 368.96 千 2.90
6.80 千 365.86 千 2.88
6.50 千 360.80 千 2.84
企業概要
4Q-Value Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests primarily in European standard stocks and international growth stocks.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel