4Q-Value Fonds

U2IX:GR
Berlin
60.94
EUR
0.77
1.25%
更新日時 2017/12/15
始値
61.60
安値 - 高値 レンジ(日)
60.94 - 62.17
前日終値
61.71
52週レンジ
51.64 - 65.29
1年トータルリターン
15.63%
年初来リターン
16.56%
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始値
61.60
安値 - 高値 レンジ(日)
60.94 - 62.17
出来高
0
前日終値
61.71
52週レンジ
51.64 - 65.29
1年トータルリターン
16.99%
年初来リターン
16.56%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
61.38
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
11.331
設定日
02/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.54%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.15%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
-4.56%
3年トータルリターン
12.25%
5年トータルリターン
11.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.59 千 1.00 百万 8.49
70.19 千 881.15 千 7.47
266.51 千 748.88 千 6.35
26.40 千 735.90 千 6.24
6.00 千 531.30 千 4.50
120.00 千 477.60 千 4.05
7.00 千 457.84 千 3.88
13.00 千 456.39 千 3.87
603.16 千 448.33 千 3.80
4.00 千 415.44 千 3.52
企業概要
4Q-Value Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests primarily in European standard stocks and international growth stocks.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel