4Q-Value Fonds

U2IX:GR
Berlin
67.84
EUR
0.46
0.68%
更新日時 2018/06/21
始値
67.69
安値 - 高値 レンジ(日)
67.66 - 68.16
前日終値
67.38
52週レンジ
60.25 - 68.51
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
8.20%
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始値
67.69
安値 - 高値 レンジ(日)
67.66 - 68.16
出来高
0
前日終値
67.38
52週レンジ
60.25 - 68.51
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
8.20%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
67.95
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
12.886
設定日
02/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.84%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2278199
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
5.59%
3年トータルリターン
11.07%
5年トータルリターン
12.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.80 千 721.65 千 6.75
266.51 千 676.93 千 6.33
9.00 千 499.28 千 4.67
15.00 千 421.25 千 3.94
603.16 千 392.25 千 3.67
4.00 千 370.89 千 3.47
3.00 千 369.32 千 3.46
5.14 千 348.42 千 3.26
20.05 千 336.80 千 3.15
25.00 千 331.25 千 3.10
企業概要
4Q-Value Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests primarily in European standard stocks and international growth stocks.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel