4Q-Income Fonds

U2IT:GR
Berlin
19.58
EUR
0.05
0.26%
更新日時 5:55 JST 2018/02/24
始値
19.61
安値 - 高値 レンジ(日)
19.58 - 19.76
前日終値
19.53
52週レンジ
19.42 - 21.18
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
-0.40%
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始値
19.61
安値 - 高値 レンジ(日)
19.58 - 19.76
出来高
0
前日終値
19.53
52週レンジ
19.42 - 21.18
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
-0.40%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
19.75
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
120.859
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.11%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.72
直近配当利回り(税込)
3.68%
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
5.00%
5年トータルリターン
5.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.21 百万 5.09
6.25 千 6.12 百万 5.02
6.00 千 6.08 百万 4.99
5.60 千 5.28 百万 4.33
5.00 千 5.15 百万 4.22
5.00 千 4.98 百万 4.08
3.99 千 4.71 百万 3.87
4.50 千 4.09 百万 3.36
3.80 千 3.44 百万 2.82
31.10 千 3.33 百万 2.74
企業概要
4Q-Income Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in internationally issued bonds denominated in Euro.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel