4Q-Income Fonds

U2IT:GR
Berlin
20.46
EUR
0.03
0.15%
更新日時 5:55 JST 2017/12/15
始値
20.61
安値 - 高値 レンジ(日)
20.46 - 20.74
前日終値
20.49
52週レンジ
19.42 - 21.18
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
6.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
20.61
安値 - 高値 レンジ(日)
20.46 - 20.74
出来高
80
前日終値
20.49
52週レンジ
19.42 - 21.18
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
6.00%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
20.68
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
117.844
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/16/2017)
0.72
直近配当利回り(税込)
3.52%
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
-1.06%
3年トータルリターン
6.21%
5年トータルリターン
4.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.47 百万 6.22
6.25 千 6.14 百万 5.91
5.60 千 5.31 百万 5.11
5.00 千 5.08 百万 4.88
5.00 千 4.99 百万 4.80
3.26 千 3.95 百万 3.80
3.50 千 3.44 百万 3.31
3.80 千 3.43 百万 3.30
26.10 千 2.84 百万 2.73
3.00 千 2.77 百万 2.66
企業概要
4Q-Income Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests primarily in internationally issued bonds denominated in Euro.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel