Berenberg Select Income Univ

U2IR:GR
Berlin
1.74
EUR
0.02
1.34%
更新日時 2017/12/16
始値
1.72
安値 - 高値 レンジ(日)
1.72 - 1.74
前日終値
1.72
52週レンジ
1.70 - 2.42
1年トータルリターン
-18.57%
年初来リターン
-19.32%
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始値
1.72
安値 - 高値 レンジ(日)
1.72 - 1.74
出来高
923
前日終値
1.72
52週レンジ
1.70 - 2.42
1年トータルリターン
-18.57%
年初来リターン
-19.32%
基準価額 (NAV) ( -)
0
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2015)
21.100
設定日
12/09/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FELIX STERN
直近配当額 ( 11/15/2016)
0.77
直近配当利回り(税込)
44.23%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
-12.60%
3年トータルリターン
-0.15%
5年トータルリターン
-29.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 百万 2.61 百万 33.85
403.00 千 1.41 百万 18.29
12.75 千 747.27 千 9.69
196.40 千 726.68 千 9.42
172.00 千 610.60 千 7.92
企業概要
Berenberg-Select Income-Universal-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in a minimum of 65% in foreign and domestic annuity funds, money-market funds, and real estate funds. A maximum of 35% is invested in foreign and domestic stock funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430