Berenberg Select Income Univ

U2IR:GR
Berlin
1.91
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/20
始値
1.88
安値 - 高値 レンジ(日)
1.88 - 1.91
前日終値
1.91
52週レンジ
1.70 - 2.94
1年トータルリターン
-10.19%
年初来リターン
-11.63%
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始値
1.88
安値 - 高値 レンジ(日)
1.88 - 1.91
出来高
0
前日終値
1.91
52週レンジ
1.70 - 2.94
1年トータルリターン
-10.19%
年初来リターン
-11.63%
基準価額 (NAV) ( -)
0
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2015)
21.100
設定日
12/09/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FELIX STERN
直近配当額 ( 11/15/2016)
0.77
直近配当利回り(税込)
40.38%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
-2.31%
3年トータルリターン
5.73%
5年トータルリターン
-27.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 百万 2.65 百万 34.09
403.00 千 2.14 百万 27.43
12.75 千 840.48 千 10.79
196.40 千 728.64 千 9.36
172.00 千 612.32 千 7.86
企業概要
Berenberg-Select Income-Universal-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in a minimum of 65% in foreign and domestic annuity funds, money-market funds, and real estate funds. A maximum of 35% is invested in foreign and domestic stock funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430