Sarasin-Fairinvest-Universal

U2IQ:GR
Berlin
57.63
EUR
0.26
0.45%
更新日時 17:45 JST 2017/10/20
始値
57.52
安値 - 高値 レンジ(日)
57.49 - 57.79
前日終値
57.37
52週レンジ
55.55 - 57.89
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
2.35%
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始値
57.52
安値 - 高値 レンジ(日)
57.49 - 57.79
出来高
0
前日終値
57.37
52週レンジ
55.55 - 57.89
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
2.35%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
57.96
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
231.702
設定日
03/30/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
DENNIS BUETZER
直近配当額 ( 01/16/2017)
0.9
直近配当利回り(税込)
1.56%
経費率
1.02%
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
3.27%
5年トータルリターン
3.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 7.77 百万 3.14
3.50 千 5.64 百万 2.28
4.00 千 5.02 百万 2.03
3.00 千 4.26 百万 1.72
3.00 千 4.01 百万 1.62
3.00 千 3.64 百万 1.47
3.00 千 3.62 百万 1.46
3.00 千 3.58 百万 1.44
3.50 千 3.54 百万 1.43
2.50 千 3.42 百万 1.38
企業概要
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests 75% in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and 25% in sustainable European equities. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430