Sarasin-Fairinvest-Universal

U2IQ:GR
Berlin
56.28
EUR
0.35
0.63%
更新日時 17:31 JST 2018/02/23
始値
56.12
安値 - 高値 レンジ(日)
56.12 - 56.28
前日終値
55.93
52週レンジ
55.16 - 58.74
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
56.12
安値 - 高値 レンジ(日)
56.12 - 56.28
出来高
0
前日終値
55.93
52週レンジ
55.16 - 58.74
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.50%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
56.49
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
220.299
設定日
03/30/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.04%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
DENNIS BUETZER
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.1548198
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
1.02%
3ヶ月トータルリターン
-2.51%
3年トータルリターン
0.19%
5年トータルリターン
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 6.21 百万 2.72
3.00 千 4.85 百万 2.12
3.00 千 3.73 百万 1.63
2.50 千 3.49 百万 1.53
2.50 千 3.34 百万 1.46
42.17 千 3.03 百万 1.33
2.50 千 3.00 百万 1.31
2.50 千 2.99 百万 1.31
2.50 千 2.96 百万 1.29
2.00 千 2.78 百万 1.22
企業概要
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests 75% in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and 25% in sustainable European equities. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430