Sarasin-Fairinvest-Universal

U2IQ:GR
Berlin
57.60
EUR
0.28
0.49%
更新日時 19:00 JST 2018/06/18
始値
57.43
安値 - 高値 レンジ(日)
57.18 - 57.72
前日終値
57.32
52週レンジ
55.16 - 58.74
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
1.84%
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始値
57.43
安値 - 高値 レンジ(日)
57.18 - 57.72
出来高
0
前日終値
57.32
52週レンジ
55.16 - 58.74
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
1.84%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
57.98
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
229.796
設定日
03/30/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.22%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
DENNIS BUETZER
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.1548198
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
1.02%
3ヶ月トータルリターン
2.12%
3年トータルリターン
1.29%
5年トータルリターン
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 6.02 百万 2.74
3.00 千 4.71 百万 2.15
3.00 千 3.65 百万 1.66
2.50 千 3.41 百万 1.56
2.50 千 3.24 百万 1.48
45.71 千 2.99 百万 1.36
2.50 千 2.95 百万 1.34
2.50 千 2.94 百万 1.34
44.91 千 2.71 百万 1.23
2.00 千 2.68 百万 1.22
企業概要
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests 75% in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and 25% in sustainable European equities. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430