Sarasin-Fairinvest-Universal

U2IQ:GR
Berlin
57.18
EUR
0.22
0.39%
更新日時 18:02 JST 2018/09/24
始値
57.09
安値 - 高値 レンジ(日)
56.99 - 57.38
前日終値
56.96
52週レンジ
55.16 - 58.74
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
1.10%
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始値
57.09
安値 - 高値 レンジ(日)
56.99 - 57.38
出来高
0
前日終値
56.96
52週レンジ
55.16 - 58.74
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
1.10%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
57.38
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
231.501
設定日
03/30/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.71%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
DENNIS BUETZER
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.1548198
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
1.02%
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
1.62%
5年トータルリターン
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 6.07 百万 2.69
3.00 千 4.84 百万 2.15
3.00 千 3.64 百万 1.62
2.50 千 3.40 百万 1.51
2.50 千 3.26 百万 1.45
2.50 千 2.94 百万 1.31
2.50 千 2.90 百万 1.29
2.00 千 2.71 百万 1.20
2.50 千 2.63 百万 1.17
2.50 千 2.59 百万 1.15
企業概要
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests 75% in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and 25% in sustainable European equities. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430