FIAG-Universal Dachfonds

U2IP:GR
Frankfurt
8.57
EUR
0.03
0.35%
更新日時 4:55 JST 2018/06/21
始値
8.60
安値 - 高値 レンジ(日)
8.56 - 8.62
前日終値
8.54
52週レンジ
8.01 - 8.87
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
0.27%
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始値
8.60
安値 - 高値 レンジ(日)
8.56 - 8.62
出来高
0
前日終値
8.54
52週レンジ
8.01 - 8.87
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.27%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
8.64
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
9.607
設定日
12/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.16%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
2.28%
3年トータルリターン
2.77%
5年トータルリターン
6.91%
企業概要
FIAG-Universal Dachfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund is a fund of funds, investing in a diversified portfolio of international funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430