FIAG-Universal Dachfonds

U2IP:GR
Frankfurt
8.48
EUR
0.05
0.59%
更新日時 2018/02/24
始値
8.47
安値 - 高値 レンジ(日)
8.44 - 8.49
前日終値
8.43
52週レンジ
8.19 - 8.87
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
-0.78%
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始値
8.47
安値 - 高値 レンジ(日)
8.44 - 8.49
出来高
0
前日終値
8.43
52週レンジ
8.19 - 8.87
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
-0.78%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
8.5
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
10.808
設定日
12/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.71%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
2.61%
5年トータルリターン
7.52%
企業概要
FIAG-Universal Dachfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund is a fund of funds, investing in a diversified portfolio of international funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430