FIAG-Universal Dachfonds

U2IP:GR
Frankfurt
8.59
EUR
0.01
0.12%
更新日時 5:55 JST 2017/12/13
始値
8.64
安値 - 高値 レンジ(日)
8.59 - 8.65
前日終値
8.60
52週レンジ
8.07 - 8.71
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
4.87%
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始値
8.64
安値 - 高値 レンジ(日)
8.59 - 8.65
出来高
0
前日終値
8.60
52週レンジ
8.07 - 8.71
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
4.87%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
8.68
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
12.180
設定日
12/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2017)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.47%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
3.61%
3年トータルリターン
6.01%
5年トータルリターン
8.01%
企業概要
FIAG-Universal Dachfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund is a fund of funds, investing in a diversified portfolio of international funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430