FIAG-Universal Dachfonds

U2IP:GR
Frankfurt
8.48
EUR
0.08
0.99%
更新日時 1:45 JST 2018/09/21
始値
8.45
安値 - 高値 レンジ(日)
8.43 - 8.48
前日終値
8.40
52週レンジ
8.01 - 8.87
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
8.45
安値 - 高値 レンジ(日)
8.43 - 8.48
出来高
0
前日終値
8.40
52週レンジ
8.01 - 8.87
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-0.77%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
8.45
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
9.351
設定日
12/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.71%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
-1.67%
3年トータルリターン
4.09%
5年トータルリターン
6.15%
企業概要
FIAG-Universal Dachfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund is a fund of funds, investing in a diversified portfolio of international funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430