WALSER Portfolio German Sele

U2IN:GZ
Gettex
141.68
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/05/27
始値
141.68
安値 - 高値 レンジ(日)
141.68 - 141.68
前日終値
141.68
52週レンジ
134.14 - 141.68
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始値
141.68
安値 - 高値 レンジ(日)
141.68 - 141.68
出来高
0
前日終値
141.68
52週レンジ
134.14 - 141.68
基準価額 (NAV) ( -)
134.95
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
19.314
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VIKTOR WEINGARDT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.47 千 1.68 百万 9.17
13.78 千 1.41 百万 7.68
16.39 千 1.39 百万 7.56
7.77 千 1.22 百万 6.64
13.22 千 1.18 百万 6.42
53.91 千 871.10 千 4.75
12.41 千 860.43 千 4.69
2.95 千 513.41 千 2.80
3.55 千 510.85 千 2.78
6.03 千 507.12 千 2.76
企業概要
WALSER Portfolio German Select DE is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 51% of assets in equities, bond and money-market instruments issued in Germany.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430