WALSER Portfolio German Sele

U2IN:GR
Berlin
144.12
EUR
0.06
0.04%
更新日時 2017/12/15
始値
143.97
安値 - 高値 レンジ(日)
143.97 - 145.29
前日終値
144.06
52週レンジ
131.25 - 149.54
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
9.47%
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始値
143.97
安値 - 高値 レンジ(日)
143.97 - 145.29
出来高
0
前日終値
144.06
52週レンジ
131.25 - 149.54
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
9.47%
基準価額 (NAV) ( -)
134.95
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
26.368
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
VIKTOR WEINGARDT
直近配当額 ( 11/01/2016)
2.69480438
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.65%
3ヶ月トータルリターン
3.01%
3年トータルリターン
2.73%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.77 千 1.51 百万 6.72
12.98 千 1.40 百万 6.20
15.42 千 1.36 百万 6.04
6.20 千 1.32 百万 5.88
7.24 千 1.30 百万 5.79
13.22 千 1.08 百万 4.78
48.71 千 738.37 千 3.28
5.20 千 727.64 千 3.24
11.19 千 685.22 千 3.05
2.93 千 552.83 千 2.46
企業概要
WALSER Portfolio German Select DE is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 51% of assets in equities, bond and money-market instruments issued in Germany.
住所
Walser Privatbank Invest S.A.
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
-