WALSER Portfolio German Sele

U2IN:GR
Berlin
140.37
EUR
0.46
0.33%
更新日時 3:25 JST 2018/02/20
始値
140.83
安値 - 高値 レンジ(日)
139.98 - 140.83
前日終値
140.83
52週レンジ
134.66 - 149.54
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
-2.33%
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始値
140.83
安値 - 高値 レンジ(日)
139.98 - 140.83
出来高
0
前日終値
140.83
52週レンジ
134.66 - 149.54
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
-2.33%
基準価額 (NAV) ( -)
134.95
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
30.417
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
VIKTOR WEINGARDT
直近配当額 ( 11/01/2016)
2.69480438
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.65%
3ヶ月トータルリターン
-2.44%
3年トータルリターン
-0.78%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.77 千 1.69 百万 6.60
15.42 千 1.51 百万 5.89
12.98 千 1.45 百万 5.67
7.24 千 1.44 百万 5.65
6.20 千 1.43 百万 5.59
13.22 千 1.24 百万 4.85
6.40 千 967.10 千 3.79
11.19 千 797.81 千 3.12
48.71 千 761.75 千 2.98
3.28 千 608.85 千 2.38
企業概要
WALSER Portfolio German Select DE is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 51% of assets in equities, bond and money-market instruments issued in Germany.
住所
Walser Privatbank Invest S.A.
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
-