WALSER Portfolio German Sele

U2IN:GR
Berlin
144.79
EUR
0.65
0.45%
更新日時 2017/10/20
始値
145.44
安値 - 高値 レンジ(日)
144.64 - 145.44
前日終値
145.44
52週レンジ
126.39 - 145.46
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
9.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
145.44
安値 - 高値 レンジ(日)
144.64 - 145.44
出来高
0
前日終値
145.44
52週レンジ
126.39 - 145.46
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
9.98%
基準価額 (NAV) ( -)
134.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
25.102
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
VIKTOR WEINGARDT
直近配当額 ( 11/01/2016)
2.69480438
直近配当利回り(税込)
1.86%
経費率
1.65%
3ヶ月トータルリターン
3.56%
3年トータルリターン
3.67%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.77 千 1.66 百万 8.46
12.98 千 1.47 百万 7.50
15.42 千 1.41 百万 7.20
7.24 千 1.25 百万 6.37
13.22 千 1.07 百万 5.47
4.20 千 890.82 千 4.55
48.71 千 765.64 千 3.91
5.20 千 735.02 千 3.75
11.19 千 709.17 千 3.62
3.28 千 544.49 千 2.78
企業概要
WALSER Portfolio German Select DE is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 51% of assets in equities, bond and money-market instruments issued in Germany.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430