JRS-International-Universal-

U2IM:QT
Quotrix Exch
38.975
EUR
0.007
0.02%
更新日時 15:57 JST 2019/01/22
始値
38.975
安値 - 高値 レンジ(日)
38.975 - 38.975
前日終値
38.968
52週レンジ
37.928 - 45.243
1年トータルリターン
-12.98%
年初来リターン
2.40%
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始値
38.975
安値 - 高値 レンジ(日)
38.975 - 38.975
出来高
0
前日終値
38.968
52週レンジ
37.928 - 45.243
1年トータルリターン
-12.59%
年初来リターン
2.40%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
40.68
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
7.569
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 222.60 千 2.64
40.00 千 212.32 千 2.52
700.00 206.72 千 2.45
5.00 千 196.18 千 2.33
1.70 千 183.91 千 2.18
4.50 千 173.99 千 2.06
1.50 千 173.10 千 2.05
1.00 千 172.16 千 2.04
22.00 千 169.13 千 2.01
10.00 千 166.50 千 1.98
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430