JRS-International-Universal-

U2IM:QT
Quotrix Exch
41.196
EUR
0.215
0.52%
更新日時 15:57 JST 2018/11/13
始値
41.196
安値 - 高値 レンジ(日)
41.196 - 41.196
前日終値
41.411
52週レンジ
39.539 - 45.243
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始値
41.196
安値 - 高値 レンジ(日)
41.196 - 41.196
出来高
0
前日終値
41.411
52週レンジ
39.539 - 45.243
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
40.68
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
8.156
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 235.62 千 2.80
1.20 千 220.20 千 2.62
1.70 千 217.81 千 2.59
1.50 千 216.69 千 2.58
30.00 千 210.79 千 2.51
13.00 千 205.66 千 2.45
3.30 千 204.25 千 2.43
1.70 千 200.01 千 2.38
1.40 千 199.01 千 2.37
3.20 千 198.88 千 2.37
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430