JRS-International-Universal-

U2IM:GZ
Gettex
42.85
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/09/23
始値
42.85
安値 - 高値 レンジ(日)
42.85 - 42.85
前日終値
42.85
52週レンジ
40.32 - 43.34
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始値
42.85
安値 - 高値 レンジ(日)
42.85 - 42.85
出来高
0
前日終値
42.85
52週レンジ
40.32 - 43.34
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
37.02
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
8.280
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.41823492
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 204.60 千 2.50
6.00 千 201.15 千 2.46
2.80 千 184.27 千 2.25
15.00 千 175.88 千 2.15
30.00 千 175.08 千 2.14
120.00 千 174.48 千 2.13
2.70 千 171.83 千 2.10
150.00 170.31 千 2.08
35.00 千 164.29 千 2.01
950.00 163.78 千 2.00
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430