JRS-International-Universal-

U2IM:GZ
Gettex
41.62
EUR
0.35
0.85%
更新日時 3:01 JST 2017/04/26
始値
41.62
安値 - 高値 レンジ(日)
41.62 - 41.62
前日終値
41.27
52週レンジ
40.32 - 41.62
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
41.62
安値 - 高値 レンジ(日)
41.62 - 41.62
出来高
0
前日終値
41.27
52週レンジ
40.32 - 41.62
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
37.02
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
7.930
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.41823492
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 213.36 千 2.96
10.50 千 197.72 千 2.74
29.00 千 189.95 千 2.64
2.10 千 186.38 千 2.59
8.00 千 180.80 千 2.51
1.50 千 175.20 千 2.43
4.50 千 175.14 千 2.43
10.00 千 171.77 千 2.38
1.60 千 170.64 千 2.37
1.20 千 159.30 千 2.21
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430