JRS-International-Universal-

U2IM:GZ
Gettex
44.41
EUR
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0.00%
更新日時 5:01 JST 2018/01/19
始値
44.41
安値 - 高値 レンジ(日)
44.41 - 44.41
前日終値
44.41
52週レンジ
40.32 - 44.41
年初来リターン
2.71%
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始値
44.41
安値 - 高値 レンジ(日)
44.41 - 44.41
出来高
0
前日終値
44.41
52週レンジ
40.32 - 44.41
年初来リターン
2.71%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
37.02
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
9.060
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.41823492
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 191.64 千 2.32
2.70 千 190.39 千 2.30
4.70 千 184.09 千 2.23
350.00 178.47 千 2.16
5.00 千 174.23 千 2.11
950.00 170.76 千 2.07
800.00 170.03 千 2.06
10.00 千 169.95 千 2.06
28.00 千 169.56 千 2.05
30.00 千 166.95 千 2.02
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430