JRS-International-Universal-

U2IM:GZ
Gettex
43.23
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2018/08/18
始値
43.23
安値 - 高値 レンジ(日)
43.23 - 43.23
前日終値
43.21
52週レンジ
41.18 - 44.80
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-0.02%
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始値
43.23
安値 - 高値 レンジ(日)
43.23 - 43.23
出来高
0
前日終値
43.21
52週レンジ
41.18 - 44.80
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
37.02
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
8.525
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.41823492
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 234.24 千 2.74
1.25 千 208.07 千 2.43
1.20 千 203.64 千 2.38
400.00 200.40 千 2.35
5.00 千 195.15 千 2.28
1.70 千 194.31 千 2.27
6.50 千 191.37 千 2.24
10.00 千 191.10 千 2.24
1.40 千 188.09 千 2.20
1.80 千 185.94 千 2.18
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430