JRS-International-Universal-

U2IM:GZ
Gettex
42.74
EUR
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更新日時 4:03 JST 2017/11/18
始値
42.74
安値 - 高値 レンジ(日)
42.74 - 42.74
前日終値
42.74
52週レンジ
40.32 - 43.62
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始値
42.74
安値 - 高値 レンジ(日)
42.74 - 42.74
出来高
0
前日終値
42.74
52週レンジ
40.32 - 43.62
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
37.02
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
8.599
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.41823492
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 221.48 千 2.66
3.40 千 189.04 千 2.27
30.00 千 185.70 千 2.23
2.70 千 185.18 千 2.22
6.00 千 183.96 千 2.21
950.00 171.00 千 2.05
55.00 千 169.95 千 2.04
5.00 千 169.70 千 2.04
5.00 千 164.00 千 1.97
30.00 千 163.50 千 1.96
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430