JRS-International-Universal-

U2IM:GZ
Gettex
41.64
EUR
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0.00%
更新日時 2018/04/21
始値
41.64
安値 - 高値 レンジ(日)
41.64 - 41.64
前日終値
41.64
52週レンジ
41.18 - 44.80
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-3.70%
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始値
41.64
安値 - 高値 レンジ(日)
41.64 - 41.64
出来高
0
前日終値
41.64
52週レンジ
41.18 - 44.80
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-3.70%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
37.02
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
8.358
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.41823492
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 204.24 千 2.36
3.90 千 190.36 千 2.20
3.80 千 187.61 千 2.17
1.10 千 176.28 千 2.04
5.50 千 175.15 千 2.03
200.00 173.82 千 2.01
14.00 千 170.17 千 1.97
3.00 千 169.80 千 1.97
3.50 千 167.94 千 1.94
6.00 千 167.46 千 1.94
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430