JRS-International-Universal-

U2IM:GR
Berlin
43.16
EUR
0.23
0.53%
更新日時 2:01 JST 2018/09/21
始値
43.14
安値 - 高値 レンジ(日)
42.99 - 43.76
前日終値
43.39
52週レンジ
40.24 - 45.01
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
0.91%
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始値
43.14
安値 - 高値 レンジ(日)
42.99 - 43.76
出来高
0
前日終値
43.39
52週レンジ
40.24 - 45.01
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
43.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
8.464
設定日
11/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.46%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.53%
3年トータルリターン
3.45%
5年トータルリターン
3.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 234.24 千 2.74
1.25 千 208.07 千 2.43
1.20 千 203.64 千 2.38
400.00 200.40 千 2.35
5.00 千 195.15 千 2.28
1.70 千 194.31 千 2.27
6.50 千 191.37 千 2.24
10.00 千 191.10 千 2.24
1.40 千 188.09 千 2.20
1.80 千 185.94 千 2.18
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430