JRS-International-Universal-

U2IM:GR
Berlin
43.30
EUR
0.17
0.39%
更新日時 2018/06/23
始値
43.19
安値 - 高値 レンジ(日)
43.17 - 43.66
前日終値
43.13
52週レンジ
40.24 - 45.01
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.24%
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始値
43.19
安値 - 高値 レンジ(日)
43.17 - 43.66
出来高
0
前日終値
43.13
52週レンジ
40.24 - 45.01
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.24%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
43.41
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
8.674
設定日
11/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
2.85%
3年トータルリターン
1.92%
5年トータルリターン
5.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 239.40 千 2.72
2.00 千 218.90 千 2.49
600.00 190.88 千 2.17
60.00 千 185.76 千 2.11
2.20 千 185.68 千 2.11
5.00 千 181.90 千 2.07
2.10 千 181.82 千 2.07
1.60 千 181.77 千 2.07
14.00 千 178.33 千 2.03
9.00 千 175.86 千 2.00
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430