JRS-International-Universal-

U2IM:GR
Berlin
42.06
EUR
0.25
0.59%
更新日時 18:00 JST 2018/02/22
始値
42.58
安値 - 高値 レンジ(日)
42.04 - 42.58
前日終値
42.31
52週レンジ
39.87 - 45.01
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
-2.37%
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始値
42.58
安値 - 高値 レンジ(日)
42.04 - 42.58
出来高
0
前日終値
42.31
52週レンジ
39.87 - 45.01
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
-2.37%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
42.66
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
8.634
設定日
11/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.98%
3年トータルリターン
0.80%
5年トータルリターン
4.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 204.24 千 2.36
3.90 千 190.36 千 2.20
3.80 千 187.61 千 2.17
1.10 千 176.28 千 2.04
5.50 千 175.15 千 2.03
200.00 173.82 千 2.01
14.00 千 170.17 千 1.97
3.00 千 169.80 千 1.97
3.50 千 167.94 千 1.94
6.00 千 167.46 千 1.94
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430