JRS-International-Universal-

U2IM:GR
Berlin
43.42
EUR
0.09
0.21%
更新日時 2017/10/20
始値
43.75
安値 - 高値 レンジ(日)
43.26 - 43.75
前日終値
43.33
52週レンジ
35.02 - 43.81
1年トータルリターン
19.62%
年初来リターン
12.57%
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始値
43.75
安値 - 高値 レンジ(日)
43.26 - 43.75
出来高
0
前日終値
43.33
52週レンジ
35.02 - 43.81
1年トータルリターン
19.16%
年初来リターン
12.57%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
43.19
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
8.533
設定日
11/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.32%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
1.92%
3年トータルリターン
7.09%
5年トータルリターン
6.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 204.60 千 2.50
6.00 千 201.15 千 2.46
2.80 千 184.27 千 2.25
15.00 千 175.88 千 2.15
30.00 千 175.08 千 2.14
120.00 千 174.48 千 2.13
2.70 千 171.83 千 2.10
150.00 170.31 千 2.08
35.00 千 164.29 千 2.01
950.00 163.78 千 2.00
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430