JRS-International-Universal-

U2IM:GR
Berlin
42.97
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2017/12/15
始値
42.95
安値 - 高値 レンジ(日)
42.95 - 43.01
前日終値
42.96
52週レンジ
38.68 - 43.87
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
11.40%
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始値
42.95
安値 - 高値 レンジ(日)
42.95 - 43.01
出来高
0
前日終値
42.96
52週レンジ
38.68 - 43.87
1年トータルリターン
10.86%
年初来リターン
11.40%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
43.16
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
8.887
設定日
11/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
0.56%
3年トータルリターン
4.75%
5年トータルリターン
6.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 191.64 千 2.32
2.70 千 190.39 千 2.30
4.70 千 184.09 千 2.23
350.00 178.47 千 2.16
5.00 千 174.23 千 2.11
950.00 170.76 千 2.07
800.00 170.03 千 2.06
10.00 千 169.95 千 2.06
28.00 千 169.56 千 2.05
30.00 千 166.95 千 2.02
企業概要
JRS-International-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in equity securities internationally with the potential for above average growth.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430