FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

U2IK:GZ
Gettex
85.08
EUR
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更新日時 23:35 JST 2017/05/29
始値
85.08
安値 - 高値 レンジ(日)
85.08 - 85.08
前日終値
85.08
52週レンジ
80.18 - 85.29
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始値
85.08
安値 - 高値 レンジ(日)
85.08 - 85.08
出来高
0
前日終値
85.08
52週レンジ
80.18 - 85.29
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
75.51
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
21.457
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.61385235
直近配当利回り(税込)
0.51%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.15 千 1.37 百万 6.47
14.30 千 567.42 千 2.67
32.60 千 554.94 千 2.62
7.20 千 518.05 千 2.44
17.00 千 500.75 千 2.36
5.90 千 496.60 千 2.34
4.25 千 494.06 千 2.33
20.00 千 490.00 千 2.31
5.83 千 481.73 千 2.27
5.98 千 478.58 千 2.26
企業概要
FIVV-Aktien-Global-Select-UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests globally in stocks and bonds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430