FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

U2IK:GZ
Gettex
89.82
EUR
0.50
0.56%
更新日時 5:05 JST 2018/02/24
始値
89.32
安値 - 高値 レンジ(日)
89.32 - 89.82
前日終値
89.32
52週レンジ
82.27 - 93.81
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
-0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
89.32
安値 - 高値 レンジ(日)
89.32 - 89.82
出来高
14
前日終値
89.32
52週レンジ
82.27 - 93.81
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
-0.76%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
75.51
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
23.670
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.61385235
直近配当利回り(税込)
0.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.15 千 1.61 百万 6.85
11.40 千 588.01 千 2.50
2.60 千 581.75 千 2.48
15.45 千 580.61 千 2.47
6.45 千 577.66 千 2.46
14.30 千 569.14 千 2.42
7.20 千 545.18 千 2.32
11.87 千 542.86 千 2.31
3.74 千 538.38 千 2.29
11.30 千 534.29 千 2.27
企業概要
FIVV-Aktien-Global-Select-UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests globally in stocks and bonds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430