FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

U2IK:GR
Berlin
88.78
EUR
0.07
0.08%
更新日時 17:04 JST 2017/10/20
始値
88.52
安値 - 高値 レンジ(日)
88.52 - 88.85
前日終値
88.71
52週レンジ
73.54 - 88.85
1年トータルリターン
17.15%
年初来リターン
13.86%
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始値
88.52
安値 - 高値 レンジ(日)
88.52 - 88.85
出来高
0
前日終値
88.71
52週レンジ
73.54 - 88.85
1年トータルリターン
17.22%
年初来リターン
13.86%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
89.27
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
23.560
設定日
10/04/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.71%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.43
直近配当利回り(税込)
0.48%
経費率
2.16%
3ヶ月トータルリターン
4.12%
3年トータルリターン
15.22%
5年トータルリターン
11.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.15 千 1.43 百万 6.72
5.98 千 622.22 千 2.93
8.70 千 606.83 千 2.86
15.00 千 564.90 千 2.66
14.30 千 554.70 千 2.61
7.20 千 520.83 千 2.45
17.00 千 520.55 千 2.45
9.80 千 515.48 千 2.43
9.20 千 512.62 千 2.41
4.25 千 511.49 千 2.41
企業概要
FIVV-Aktien-Global-Select-UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests globally in stocks and bonds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430