FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

U2IK:GR
Berlin
89.52
EUR
0.29
0.33%
更新日時 2018/02/24
始値
89.69
安値 - 高値 レンジ(日)
88.89 - 89.69
前日終値
89.23
52週レンジ
81.41 - 93.94
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
-0.23%
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始値
89.69
安値 - 高値 レンジ(日)
88.89 - 89.69
出来高
0
前日終値
89.23
52週レンジ
81.41 - 93.94
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
-0.23%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
89.77
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
23.670
設定日
10/04/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.13000001
直近配当利回り(税込)
0.15%
経費率
2.16%
3ヶ月トータルリターン
0.45%
3年トータルリターン
7.86%
5年トータルリターン
10.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.15 千 1.61 百万 6.85
11.40 千 588.01 千 2.50
2.60 千 581.75 千 2.48
15.45 千 580.61 千 2.47
6.45 千 577.66 千 2.46
14.30 千 569.14 千 2.42
7.20 千 545.18 千 2.32
11.87 千 542.86 千 2.31
3.74 千 538.38 千 2.29
11.30 千 534.29 千 2.27
企業概要
FIVV-Aktien-Global-Select-UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests globally in stocks and bonds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430