FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

U2IK:GR
Berlin
89.31
EUR
0.27
0.30%
更新日時 3:55 JST 2017/12/13
始値
89.49
安値 - 高値 レンジ(日)
89.31 - 89.71
前日終値
89.58
52週レンジ
77.20 - 90.74
1年トータルリターン
15.13%
年初来リターン
14.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
89.49
安値 - 高値 レンジ(日)
89.31 - 89.71
出来高
0
前日終値
89.58
52週レンジ
77.20 - 90.74
1年トータルリターン
15.74%
年初来リターン
14.54%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
89.68
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
23.640
設定日
10/04/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.43
直近配当利回り(税込)
0.48%
経費率
2.16%
3ヶ月トータルリターン
4.48%
3年トータルリターン
12.00%
5年トータルリターン
10.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.15 千 1.47 百万 6.87
8.70 千 600.13 千 2.81
5.98 千 585.08 千 2.74
11.87 千 579.13 千 2.71
14.30 千 551.12 千 2.58
15.45 千 550.41 千 2.58
5.10 千 543.41 千 2.54
7.20 千 540.44 千 2.53
11.40 千 528.96 千 2.48
17.00 千 516.66 千 2.42
企業概要
FIVV-Aktien-Global-Select-UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests globally in stocks and bonds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430