FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

U2IK:GR
Berlin
93.13
EUR
0.92
0.98%
更新日時 2018/06/16
始値
93.95
安値 - 高値 レンジ(日)
93.00 - 94.05
前日終値
94.05
52週レンジ
82.34 - 94.24
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
3.79%
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始値
93.95
安値 - 高値 レンジ(日)
93.00 - 94.05
出来高
0
前日終値
94.05
52週レンジ
82.34 - 94.24
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
3.79%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
94.78
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
25.105
設定日
10/04/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.13000001
直近配当利回り(税込)
0.14%
経費率
2.16%
3ヶ月トータルリターン
4.96%
3年トータルリターン
7.21%
5年トータルリターン
10.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.15 千 1.60 百万 6.78
6.45 千 636.74 千 2.69
11.40 千 634.98 千 2.68
7.20 千 622.08 千 2.63
15.45 千 619.54 千 2.62
17.00 千 597.47 千 2.53
2.60 千 586.82 千 2.48
14.30 千 571.57 千 2.42
11.30 千 559.02 千 2.36
5.75 千 546.14 千 2.31
企業概要
FIVV-Aktien-Global-Select-UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests globally in stocks and bonds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430