FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

U2IK:GR
Berlin
92.81
EUR
0.43
0.47%
更新日時 20:32 JST 2018/09/25
始値
92.54
安値 - 高値 レンジ(日)
92.00 - 92.81
前日終値
92.38
52週レンジ
84.74 - 94.24
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
3.43%
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始値
92.54
安値 - 高値 レンジ(日)
92.00 - 92.81
出来高
0
前日終値
92.38
52週レンジ
84.74 - 94.24
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
3.43%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
93.09
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
24.727
設定日
10/04/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.130000011294
直近配当利回り(税込)
0.14%
経費率
2.16%
3ヶ月トータルリターン
0.65%
3年トータルリターン
11.63%
5年トータルリターン
10.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.15 千 1.50 百万 6.29
6.45 千 889.78 千 3.74
16.00 千 691.78 千 2.91
7.20 千 690.84 千 2.91
3.74 千 592.24 千 2.49
11.30 千 590.36 千 2.48
5.15 千 580.56 千 2.44
14.30 千 574.15 千 2.42
15.45 千 562.77 千 2.37
11.40 千 547.20 千 2.30
企業概要
FIVV-Aktien-Global-Select-UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests globally in stocks and bonds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430