Leonardo UI

U2IJ:GZ
Gettex
126.20
EUR
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更新日時 21:21 JST 2017/06/29
始値
126.20
安値 - 高値 レンジ(日)
126.20 - 126.20
前日終値
126.20
52週レンジ
121.26 - 126.20
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始値
126.20
安値 - 高値 レンジ(日)
126.20 - 126.20
出来高
0
前日終値
126.20
52週レンジ
121.26 - 126.20
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
116.56
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2017)
49.315
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.82
直近配当利回り(税込)
1.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.49 百万 3.17
1.25 千 1.18 百万 2.50
1.50 千 1.04 百万 2.21
1000.00 1.01 百万 2.15
1000.00 1.00 百万 2.13
1000.00 956.93 千 2.03
1000.00 947.45 千 2.01
1000.00 947.04 千 2.01
1000.00 937.74 千 1.99
1000.00 935.01 千 1.99
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430