Leonardo UI Anteilklasse G

U2IJ:GR
上場廃止
EUR
52週レンジ
123.00 - 133.37
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出来高
0
52週レンジ
123.00 - 133.37
基準価額 (NAV) ( 07/06/2018)
127.12
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
55.106
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.41%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2018)
1.45
直近配当利回り(税込)
1.14%
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.47 百万 2.73
30.80 千 1.47 百万 2.72
1.50 千 1.42 百万 2.63
1000.00 987.30 千 1.83
1.50 千 978.14 千 1.81
1.10 千 953.62 千 1.77
1.10 千 943.68 千 1.75
1.10 千 942.51 千 1.75
66.00 千 906.41 千 1.68
1000.00 893.46 千 1.66
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430