Leonardo UI

U2IJ:GR
Dusseldorf
127.41
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/22
始値
127.41
安値 - 高値 レンジ(日)
127.41 - 127.41
前日終値
127.41
52週レンジ
123.00 - 133.37
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
-0.41%
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始値
127.41
安値 - 高値 レンジ(日)
127.41 - 127.41
出来高
0
前日終値
127.41
52週レンジ
123.00 - 133.37
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
-0.41%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
127.9
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
53.950
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2018)
1.45
直近配当利回り(税込)
1.14%
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
2.27%
3年トータルリターン
2.83%
5年トータルリターン
6.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.49 百万 2.86
100.00 千 1.48 百万 2.85
1.50 千 1.31 百万 2.52
1.25 千 1.25 百万 2.41
66.00 千 1.10 百万 2.11
1.10 千 920.72 千 1.77
1.10 千 902.99 千 1.73
1.10 千 902.06 千 1.73
1.00 千 873.31 千 1.68
1.00 千 848.05 千 1.63
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430