Leonardo UI

U2IJ:GR
Berlin
126.48
EUR
0.58
0.46%
更新日時 0:08 JST 2018/02/24
始値
126.34
安値 - 高値 レンジ(日)
126.21 - 126.61
前日終値
125.90
52週レンジ
120.08 - 133.37
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
-1.14%
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始値
126.34
安値 - 高値 レンジ(日)
126.21 - 126.61
出来高
0
前日終値
125.90
52週レンジ
120.08 - 133.37
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
-1.14%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
126.89
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
52.558
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.78%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2018)
1.45
直近配当利回り(税込)
1.15%
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
-1.38%
3年トータルリターン
4.31%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.57 百万 3.02
100.00 千 1.33 百万 2.56
1.50 千 1.29 百万 2.48
1.25 千 1.27 百万 2.44
66.00 千 966.17 千 1.86
1.10 千 937.28 千 1.81
1.10 千 924.06 千 1.78
1.10 千 922.86 千 1.78
1.00 千 894.35 千 1.72
1.00 千 868.14 千 1.67
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430