Leonardo UI

U2IJ:GR
Berlin
130.61
EUR
0.01
0.01%
更新日時 15:34 JST 2017/10/19
始値
130.61
安値 - 高値 レンジ(日)
130.61 - 130.61
前日終値
130.62
52週レンジ
114.36 - 130.73
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
11.57%
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始値
130.61
安値 - 高値 レンジ(日)
130.61 - 130.61
出来高
0
前日終値
130.62
52週レンジ
114.36 - 130.73
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
11.57%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
131.32
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
52.022
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2017)
1.82
直近配当利回り(税込)
1.39%
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
4.33%
3年トータルリターン
6.97%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.49 百万 3.06
100.00 千 1.25 百万 2.57
1.50 千 1.23 百万 2.53
1000.00 1.11 百万 2.29
1.25 千 1.11 百万 2.28
1000.00 1.02 百万 2.11
1000.00 1.00 百万 2.06
1.50 千 990.95 千 2.04
66.00 千 956.10 千 1.97
1000.00 955.46 千 1.97
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430