inprimo AktienSpezial

U2II:GR
Dusseldorf
100.67
EUR
0.56
0.56%
更新日時 2017/10/21
始値
100.56
安値 - 高値 レンジ(日)
100.55 - 100.99
前日終値
100.11
52週レンジ
83.88 - 102.37
1年トータルリターン
12.66%
年初来リターン
10.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.56
安値 - 高値 レンジ(日)
100.55 - 100.99
出来高
0
前日終値
100.11
52週レンジ
83.88 - 102.37
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
10.23%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
100.64
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
4.933
設定日
10/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
-0.77%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/04/2016)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.38%
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
1.64%
3年トータルリターン
6.46%
5年トータルリターン
4.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.00 186.99 千 3.89
1.00 千 167.40 千 3.48
1.34 千 159.14 千 3.31
9.90 千 156.67 千 3.26
2.00 千 150.40 千 3.13
1.25 千 113.61 千 2.36
13.50 千 112.90 千 2.35
10.00 千 103.95 千 2.16
1.40 千 93.05 千 1.93
800.00 89.48 千 1.86
企業概要
inprimo AktienSpezial is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to create growth and income. The Fund invests internationally in stocks, stock options, warrants, and profit sharing certificates.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel