ACATIS IfKバリュー・レンテンUI

U2IH:TH
Tradegate
55.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/17
前日終値
55.19
52週レンジ
50.17 - 55.19
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
6.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
50
前日終値
55.19
52週レンジ
50.17 - 55.19
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
6.66%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
867.018
設定日
12/15/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARTIN K WILHELM
直近配当額 ( -)
2.12
直近配当利回り(税込)
3.84%
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
1.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.28 千 28.42 百万 3.62
26.30 千 27.10 百万 3.45
38.20 千 24.51 百万 3.12
27.00 千 23.19 百万 2.96
20.50 千 22.52 百万 2.87
27.40 千 21.93 百万 2.79
20.00 千 21.36 百万 2.72
79.50 千 21.16 百万 2.70
19.25 千 20.31 百万 2.59
18.44 千 20.11 百万 2.56
企業概要
ACATIS IfKバリュー・レンテンUI(ACATIS IfK Value Renten UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の66%以上を利付証券に投資する。主に同業グループまたはその他の市場の指標と比較し割安な債券・その他債務の分散型債券ポートフォリオに投資する。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430