ACATIS IfKバリュー・レンテンUI

U2IH:GZ
Gettex
52.30
EUR
0.55
1.04%
更新日時 3:01 JST 2018/04/27
始値
52.30
安値 - 高値 レンジ(日)
52.30 - 52.30
前日終値
52.85
52週レンジ
52.14 - 55.59
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-1.91%
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始値
52.30
安値 - 高値 レンジ(日)
52.30 - 52.30
出来高
0
前日終値
52.85
52週レンジ
52.14 - 55.59
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-1.91%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
50.16
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
960.780
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARTIN K WILHELM
直近配当額 ( -)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.30 千 42.09 百万 4.70
48.73 千 34.68 百万 3.87
26.30 千 28.28 百万 3.15
24.43 千 27.89 百万 3.11
31.50 千 27.60 百万 3.08
33.20 千 26.88 百万 3.00
16.06 千 23.54 百万 2.63
20.15 千 22.25 百万 2.48
20.00 千 21.70 百万 2.42
79.50 千 21.10 百万 2.35
企業概要
ACATIS IfKバリュー・レンテンUI(ACATIS IfK Value Renten UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の66%以上を利付証券に投資する。主に同業グループまたはその他の市場の指標と比較し割安な債券・その他債務の分散型債券ポートフォリオに投資する。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430