ACATIS IfKバリュー・レンテンUI

U2IH:GZ
Gettex
50.67
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/18
始値
50.67
安値 - 高値 レンジ(日)
50.67 - 50.67
前日終値
50.67
52週レンジ
50.10 - 55.59
1年トータルリターン
-6.89%
年初来リターン
-4.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
50.67
安値 - 高値 レンジ(日)
50.67 - 50.67
出来高
0
前日終値
50.67
52週レンジ
50.10 - 55.59
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
-4.97%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
50.16
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
958.750
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARTIN K WILHELM
直近配当額 ( -)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.60 千 46.48 百万 4.75
55.75 千 38.64 百万 3.95
34.50 千 31.61 百万 3.23
28.80 千 30.07 百万 3.07
39.20 千 29.71 百万 3.03
20.10 千 29.46 百万 3.01
24.16 千 26.37 百万 2.69
23.22 千 25.89 百万 2.64
24.98 千 25.76 百万 2.63
30.00 千 25.68 百万 2.62
企業概要
ACATIS IfKバリュー・レンテンUI(ACATIS IfK Value Renten UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の66%以上を利付証券に投資する。主に同業グループまたはその他の市場の指標と比較し割安な債券・その他債務の分散型債券ポートフォリオに投資する。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430