ACATIS IfKバリュー・レンテンUI

U2IH:GZ
Gettex
53.02
EUR
0.16
0.30%
更新日時 4:30 JST 2017/11/18
始値
52.85
安値 - 高値 レンジ(日)
52.85 - 53.02
前日終値
52.86
52週レンジ
52.68 - 55.59
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始値
52.85
安値 - 高値 レンジ(日)
52.85 - 53.02
出来高
1,405
前日終値
52.86
52週レンジ
52.68 - 55.59
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
50.16
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
864.272
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARTIN K WILHELM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.30 千 27.25 百万 3.43
22.50 千 26.37 百万 3.32
18.28 千 24.88 百万 3.13
38.20 千 23.98 百万 3.02
27.00 千 23.21 百万 2.92
79.50 千 22.25 百万 2.80
27.40 千 22.13 百万 2.79
20.00 千 21.50 百万 2.71
19.15 千 20.99 百万 2.64
19.25 千 20.72 百万 2.61
企業概要
ACATIS IfKバリュー・レンテンUI(ACATIS IfK Value Renten UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の66%以上を利付証券に投資する。主に同業グループまたはその他の市場の指標と比較し割安な債券・その他債務の分散型債券ポートフォリオに投資する。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430