ACATIS IfKバリュー・レンテンUI

U2IH:GZ
Gettex
53.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:26 JST 2017/07/21
始値
53.80
安値 - 高値 レンジ(日)
53.80 - 53.80
前日終値
53.80
52週レンジ
52.68 - 54.52
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
53.80
安値 - 高値 レンジ(日)
53.80 - 53.80
出来高
0
前日終値
53.80
52週レンジ
52.68 - 54.52
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
50.16
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2017)
794.293
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARTIN K WILHELM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.78 千 33.05 百万 4.44
23.50 千 24.30 百万 3.26
37.20 千 23.92 百万 3.21
27.40 千 22.62 百万 3.04
26.00 千 22.51 百万 3.02
20.00 千 20.80 百万 2.79
19.25 千 20.26 百万 2.72
18.44 千 19.80 百万 2.66
19.50 千 18.40 百万 2.47
11.60 千 18.30 百万 2.46
企業概要
ACATIS IfKバリュー・レンテンUI(ACATIS IfK Value Renten UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の66%以上を利付証券に投資する。主に同業グループまたはその他の市場の指標と比較し割安な債券・その他債務の分散型債券ポートフォリオに投資する。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430