ACATIS IfKバリュー・レンテンUI

U2IH:GR
Berlin
54.81
EUR
0.36
0.66%
更新日時 16:30 JST 2017/10/17
始値
54.72
安値 - 高値 レンジ(日)
54.54 - 54.84
前日終値
54.45
52週レンジ
49.59 - 55.49
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
6.53%
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始値
54.72
安値 - 高値 レンジ(日)
54.54 - 54.84
出来高
0
前日終値
54.45
52週レンジ
49.59 - 55.49
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
6.53%
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
54.94
資産総額 (百万 EUR) ( 10/13/2017)
865.386
設定日
12/15/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.04%
乖離率52週平均値
-0.67%
ファンドマネージャ
MARTIN K WILHELM
直近配当額 ( 11/15/2016)
2.12
直近配当利回り(税込)
3.87%
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
1.89%
3年トータルリターン
4.87%
5年トータルリターン
6.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.28 千 28.42 百万 3.62
26.30 千 27.10 百万 3.45
38.20 千 24.51 百万 3.12
27.00 千 23.19 百万 2.96
20.50 千 22.52 百万 2.87
27.40 千 21.93 百万 2.79
20.00 千 21.36 百万 2.72
79.50 千 21.16 百万 2.70
19.25 千 20.31 百万 2.59
18.44 千 20.11 百万 2.56
企業概要
ACATIS IfKバリュー・レンテンUI(ACATIS IfK Value Renten UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の66%以上を利付証券に投資する。主に同業グループまたはその他の市場の指標と比較し割安な債券・その他債務の分散型債券ポートフォリオに投資する。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430