ACATIS IfKバリュー・レンテンUI

U2IH:GR
Berlin
52.78
EUR
0.07
0.13%
更新日時 2017/12/15
始値
53.01
安値 - 高値 レンジ(日)
52.78 - 53.19
前日終値
52.71
52週レンジ
50.48 - 55.56
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
2.59%
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始値
53.01
安値 - 高値 レンジ(日)
52.78 - 53.19
出来高
0
前日終値
52.71
52週レンジ
50.48 - 55.56
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
2.59%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
53.21
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
910.379
設定日
12/15/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.94%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
MARTIN K WILHELM
直近配当額 ( 11/15/2016)
2.12
直近配当利回り(税込)
4.02%
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
-3.21%
3年トータルリターン
3.89%
5年トータルリターン
4.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.50 千 35.36 百万 4.33
26.30 千 27.66 百万 3.38
40.63 千 27.28 百万 3.34
21.98 千 24.41 百万 2.99
27.00 千 23.17 百万 2.84
79.50 千 22.04 百万 2.70
27.40 千 21.82 百万 2.67
20.00 千 21.65 百万 2.65
19.15 千 21.06 百万 2.58
28.80 千 19.77 百万 2.42
企業概要
ACATIS IfKバリュー・レンテンUI(ACATIS IfK Value Renten UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の66%以上を利付証券に投資する。主に同業グループまたはその他の市場の指標と比較し割安な債券・その他債務の分散型債券ポートフォリオに投資する。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430