StarCapital Bondvalue UI

U2IG:GZ
Gettex
69.66
EUR
0.02
0.03%
更新日時 4:01 JST 2017/12/13
始値
69.66
安値 - 高値 レンジ(日)
69.66 - 69.66
前日終値
69.68
52週レンジ
69.64 - 71.32
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始値
69.66
安値 - 高値 レンジ(日)
69.66 - 69.66
出来高
0
前日終値
69.68
52週レンジ
69.64 - 71.32
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
70.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
117.618
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER E HUBER
直近配当額 ( -)
0.72
直近配当利回り(税込)
1.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
StarCapital Bondvalue UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in fixed-interest securities with various maturities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430