StarCapital Bondvalue UI

U2IG:GR
Berlin
69.21
EUR
0.45
0.65%
更新日時 17:20 JST 2017/12/14
始値
69.18
安値 - 高値 レンジ(日)
69.05 - 69.22
前日終値
68.76
52週レンジ
68.68 - 71.21
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.93%
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始値
69.18
安値 - 高値 レンジ(日)
69.05 - 69.22
出来高
200
前日終値
68.76
52週レンジ
68.68 - 71.21
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.93%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
69.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
117.702
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.11%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
PETER E HUBER
直近配当額 ( 02/15/2017)
0.72
直近配当利回り(税込)
1.04%
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.18%
3年トータルリターン
1.20%
5年トータルリターン
0.83%
企業概要
StarCapital Bondvalue UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in fixed-interest securities with various maturities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430