StarCapital Bondvalue UI

U2IG:GR
Berlin
68.84
EUR
0.45
0.66%
更新日時 21:46 JST 2018/02/22
始値
68.69
安値 - 高値 レンジ(日)
68.56 - 69.24
前日終値
68.39
52週レンジ
68.31 - 70.84
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-0.26%
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始値
68.69
安値 - 高値 レンジ(日)
68.56 - 69.24
出来高
0
前日終値
68.39
52週レンジ
68.31 - 70.84
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-0.26%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
69.07
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
126.346
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.97%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
PETER E HUBER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.04%
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.44%
3年トータルリターン
0.19%
5年トータルリターン
1.48%
企業概要
StarCapital Bondvalue UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in fixed-interest securities with various maturities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430