StarCapital Bondvalue UI

U2IG:GR
Berlin
66.30
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2018/09/21
始値
66.73
安値 - 高値 レンジ(日)
66.30 - 67.13
前日終値
66.27
52週レンジ
66.22 - 70.83
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-3.94%
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始値
66.73
安値 - 高値 レンジ(日)
66.30 - 67.13
出来高
0
前日終値
66.27
52週レンジ
66.22 - 70.83
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
-3.94%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
66.97
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
146.803
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.05%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
MICHAEL MERZ
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.030000003323
直近配当利回り(税込)
0.05%
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.13%
3年トータルリターン
-0.44%
5年トータルリターン
1.15%
企業概要
StarCapital Bondvalue UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in fixed-interest securities with various maturities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430