StarCapital Bondvalue UI

U2IG:GR
Berlin
67.42
EUR
0.03
0.04%
更新日時 2018/05/26
始値
67.78
安値 - 高値 レンジ(日)
67.42 - 68.38
前日終値
67.45
52週レンジ
67.42 - 70.83
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-2.32%
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始値
67.78
安値 - 高値 レンジ(日)
67.42 - 68.38
出来高
0
前日終値
67.45
52週レンジ
67.42 - 70.83
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-2.32%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
68.11
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
181.857
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.97%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
MICHAEL MERZ
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.04%
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.42%
3年トータルリターン
-0.92%
5年トータルリターン
0.88%
企業概要
StarCapital Bondvalue UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in fixed-interest securities with various maturities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430