StarCapital Bondvalue UI

U2IG:GR
Berlin
66.32
EUR
0.03
0.04%
更新日時 5:55 JST 2018/11/16
始値
66.74
安値 - 高値 レンジ(日)
66.32 - 67.13
前日終値
66.29
52週レンジ
66.22 - 70.45
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
-3.92%
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始値
66.74
安値 - 高値 レンジ(日)
66.32 - 67.13
出来高
0
前日終値
66.29
52週レンジ
66.22 - 70.45
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
-3.92%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
66.98
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
72.327
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.03%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.030000003323
直近配当利回り(税込)
0.05%
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
-0.93%
5年トータルリターン
1.09%
企業概要
StarCapital Bondvalue UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in fixed-interest securities with various maturities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430