StarCapital Bondvalue UI

U2IG:GR
Berlin
70.36
EUR
0.73
1.05%
更新日時 0:16 JST 2017/10/24
始値
69.94
安値 - 高値 レンジ(日)
69.92 - 70.36
前日終値
69.63
52週レンジ
69.19 - 71.21
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.71%
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始値
69.94
安値 - 高値 レンジ(日)
69.92 - 70.36
出来高
0
前日終値
69.63
52週レンジ
69.19 - 71.21
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.71%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
70.33
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
117.204
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.95%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
PETER E HUBER
直近配当額 ( 02/15/2017)
0.72
直近配当利回り(税込)
1.02%
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
0.35%
3年トータルリターン
1.80%
5年トータルリターン
1.38%
企業概要
StarCapital Bondvalue UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in fixed-interest securities with various maturities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430