StarCapital Bondvalue UI

U2IG:GR
Berlin
67.40
EUR
0.44
0.66%
更新日時 18:15 JST 2018/07/19
始値
67.27
安値 - 高値 レンジ(日)
67.25 - 67.82
前日終値
66.96
52週レンジ
66.90 - 70.83
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-2.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
67.27
安値 - 高値 レンジ(日)
67.25 - 67.82
出来高
0
前日終値
66.96
52週レンジ
66.90 - 70.83
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-2.35%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
67.64
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
182.150
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.03%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
MICHAEL MERZ
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.04%
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.44%
3年トータルリターン
-0.80%
5年トータルリターン
1.24%
企業概要
StarCapital Bondvalue UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in fixed-interest securities with various maturities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430