LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSA

U2IF:GZ
Gettex
145.46
EUR
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0.00%
更新日時 21:18 JST 2017/08/18
始値
145.46
安値 - 高値 レンジ(日)
145.46 - 145.46
前日終値
145.46
52週レンジ
144.79 - 145.64
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始値
145.46
安値 - 高値 レンジ(日)
145.46 - 145.46
出来高
0
前日終値
145.46
52週レンジ
144.79 - 145.64
基準価額 (NAV) ( -)
135.78
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
40.063
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARC JAEGER / SIMON WALTHER
直近配当額 ( -)
0.91
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.54 百万 3.92
1.50 千 1.53 百万 3.90
1.25 千 1.26 百万 3.22
1.25 千 1.20 百万 3.05
1.10 千 1.16 百万 2.96
1.10 千 1.11 百万 2.83
1.00 千 1.03 百万 2.63
1.00 千 1.02 百万 2.60
1.00 千 1.02 百万 2.59
1.00 千 1.02 百万 2.58
企業概要
LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in Euro denominated corporate bonds. Additionally, the Fund can invest in other subfunds and money market instruments. The Fund can use derivatives for efficient portfolio management.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430