HWG-Fonds

U2ID:QT
Quotrix Exch
529.212
EUR
3.863
0.74%
更新日時 2018/09/21
始値
529.212
安値 - 高値 レンジ(日)
529.212 - 529.212
前日終値
525.349
52週レンジ
519.050 - 547.055
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始値
529.212
安値 - 高値 レンジ(日)
529.212 - 529.212
出来高
0
前日終値
525.349
52週レンジ
519.050 - 547.055
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
501.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
36.623
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
8.867532809981
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 925.60 千 2.57
1.00 千 853.80 千 2.37
90.00 千 823.86 千 2.29
7.00 千 792.54 千 2.20
800.00 792.00 千 2.20
8.15 千 769.14 千 2.14
3.00 724.79 千 2.01
35.00 千 701.05 千 1.95
8.40 千 688.04 千 1.91
31.00 千 655.65 千 1.82
企業概要
HWG-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in stocks, convertible bonds and bonds with warrants. Instead of bank deposits, which may not comprise more than 40% of capital, temporary investments in fixed income securities of German and non-German issuers may be made.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430