HWG-Fonds

U2ID:QT
Quotrix Exch
518.415
EUR
1.757
0.34%
更新日時 15:57 JST 2018/11/14
始値
518.415
安値 - 高値 レンジ(日)
518.415 - 518.415
前日終値
520.172
52週レンジ
506.410 - 547.055
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始値
518.415
安値 - 高値 レンジ(日)
518.415 - 518.415
出来高
0
前日終値
520.172
52週レンジ
506.410 - 547.055
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
501.99
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
36.687
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
8.867532809981
直近配当利回り(税込)
0.47%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 899.60 千 2.44
90.00 千 867.96 千 2.35
7.00 千 845.32 千 2.29
1.00 千 829.60 千 2.25
800.00 792.16 千 2.15
8.15 千 776.56 千 2.11
3.00 773.27 千 2.10
35.00 千 722.75 千 1.96
31.00 千 700.29 千 1.90
8.40 千 690.14 千 1.87
企業概要
HWG-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in stocks, convertible bonds and bonds with warrants. Instead of bank deposits, which may not comprise more than 40% of capital, temporary investments in fixed income securities of German and non-German issuers may be made.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430