HWG-Fonds

U2ID:GR
Berlin
516.42
EUR
1.65
0.32%
更新日時 2:31 JST 2018/11/15
始値
521.25
安値 - 高値 レンジ(日)
514.91 - 521.27
前日終値
518.07
52週レンジ
496.09 - 548.70
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-2.68%
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始値
521.25
安値 - 高値 レンジ(日)
514.91 - 521.27
出来高
0
前日終値
518.07
52週レンジ
496.09 - 548.70
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-2.68%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
519.39
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
36.610
設定日
04/21/1970
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/02/2017)
2.45
直近配当利回り(税込)
0.47%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
-1.93%
3年トータルリターン
5.09%
5年トータルリターン
6.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 899.60 千 2.44
90.00 千 867.96 千 2.35
7.00 千 845.32 千 2.29
1.00 千 829.60 千 2.25
800.00 792.16 千 2.15
8.15 千 776.56 千 2.11
3.00 773.27 千 2.10
35.00 千 722.75 千 1.96
31.00 千 700.29 千 1.90
8.40 千 690.14 千 1.87
企業概要
HWG-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in stocks, convertible bonds and bonds with warrants. Instead of bank deposits, which may not comprise more than 40% of capital, temporary investments in fixed income securities of German and non-German issuers may be made.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430