HWG-Fonds

U2ID:GR
Berlin
527.73
EUR
0.56
0.11%
更新日時 2017/10/20
始値
526.45
安値 - 高値 レンジ(日)
526.45 - 530.37
前日終値
527.17
52週レンジ
460.97 - 531.86
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
10.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
526.45
安値 - 高値 レンジ(日)
526.45 - 530.37
出来高
0
前日終値
527.17
52週レンジ
460.97 - 531.86
1年トータルリターン
12.16%
年初来リターン
10.04%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
529.74
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
35.412
設定日
04/21/1970
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/02/2017)
2.45
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
3.66%
3年トータルリターン
9.01%
5年トータルリターン
8.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 1.12 百万 3.39
1.00 千 875.27 千 2.66
7.50 千 849.00 千 2.58
800.00 780.00 千 2.37
35.00 千 735.35 千 2.23
8.40 千 681.16 千 2.07
3.00 670.03 千 2.03
5.00 千 666.75 千 2.02
7.50 千 634.88 千 1.93
3.75 千 621.75 千 1.89
企業概要
HWG-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in stocks, convertible bonds and bonds with warrants. Instead of bank deposits, which may not comprise more than 40% of capital, temporary investments in fixed income securities of German and non-German issuers may be made.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430