HWG-Fonds

U2ID:GR
Berlin
527.30
EUR
0.64
0.12%
更新日時 2018/09/22
始値
526.80
安値 - 高値 レンジ(日)
526.65 - 528.07
前日終値
526.66
52週レンジ
513.38 - 548.70
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.63%
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始値
526.80
安値 - 高値 レンジ(日)
526.65 - 528.07
出来高
0
前日終値
526.66
52週レンジ
513.38 - 548.70
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.63%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
528.75
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
36.623
設定日
04/21/1970
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/02/2017)
2.45
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
-0.55%
3年トータルリターン
6.94%
5年トータルリターン
6.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 925.60 千 2.57
1.00 千 853.80 千 2.37
90.00 千 823.86 千 2.29
7.00 千 792.54 千 2.20
800.00 792.00 千 2.20
8.15 千 769.14 千 2.14
3.00 724.79 千 2.01
35.00 千 701.05 千 1.95
8.40 千 688.04 千 1.91
31.00 千 655.65 千 1.82
企業概要
HWG-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in stocks, convertible bonds and bonds with warrants. Instead of bank deposits, which may not comprise more than 40% of capital, temporary investments in fixed income securities of German and non-German issuers may be made.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430