HWG-Fonds

U2ID:GR
Berlin
527.52
EUR
0.30
0.06%
更新日時 15:31 JST 2018/07/20
始値
524.68
安値 - 高値 レンジ(日)
524.37 - 528.35
前日終値
527.82
52週レンジ
505.02 - 548.70
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
-0.58%
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始値
524.68
安値 - 高値 レンジ(日)
524.37 - 528.35
出来高
0
前日終値
527.82
52週レンジ
505.02 - 548.70
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-0.58%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
531.49
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
36.691
設定日
04/21/1970
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/02/2017)
2.45
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
-0.76%
3年トータルリターン
4.67%
5年トータルリターン
7.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 930.80 千 2.57
1.00 千 901.60 千 2.49
90.00 千 816.48 千 2.26
800.00 796.00 千 2.20
31.00 千 756.71 千 2.09
7.50 千 744.60 千 2.06
7.00 千 739.48 千 2.04
35.00 千 728.70 千 2.01
8.40 千 725.09 千 2.00
3.00 721.75 千 2.00
企業概要
HWG-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in stocks, convertible bonds and bonds with warrants. Instead of bank deposits, which may not comprise more than 40% of capital, temporary investments in fixed income securities of German and non-German issuers may be made.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430