HWG-Fonds

U2ID:GR
Berlin
537.06
EUR
3.80
0.70%
更新日時 2:27 JST 2018/05/24
始値
537.71
安値 - 高値 レンジ(日)
536.93 - 540.30
前日終値
540.86
52週レンジ
500.04 - 548.70
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
1.21%
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始値
537.71
安値 - 高値 レンジ(日)
536.93 - 540.30
出来高
0
前日終値
540.86
52週レンジ
500.04 - 548.70
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
1.21%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
543.52
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
37.124
設定日
04/21/1970
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/02/2017)
2.45
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
0.53%
3年トータルリターン
4.73%
5年トータルリターン
8.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 951.60 千 2.64
1.00 千 911.00 千 2.53
5.00 千 805.60 千 2.23
800.00 794.00 千 2.20
3.00 763.22 千 2.12
90.00 千 752.40 千 2.09
8.40 千 725.84 千 2.01
7.50 千 721.73 千 2.00
35.00 千 719.95 千 2.00
31.00 千 711.45 千 1.97
企業概要
HWG-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in stocks, convertible bonds and bonds with warrants. Instead of bank deposits, which may not comprise more than 40% of capital, temporary investments in fixed income securities of German and non-German issuers may be made.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430