Fiduka-Universal-Fonds I

U2IC:QT
Quotrix Exch
141.427
EUR
0.853
0.60%
更新日時 15:57 JST 2018/11/20
始値
141.427
安値 - 高値 レンジ(日)
141.427 - 141.427
前日終値
142.280
52週レンジ
137.878 - 156.175
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始値
141.427
安値 - 高値 レンジ(日)
141.427 - 141.427
出来高
0
前日終値
142.280
52週レンジ
137.878 - 156.175
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
140.59
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
18.051
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 1.42 百万 6.87
600.00 千 565.38 千 2.73
1.80 千 518.96 千 2.51
5.70 千 515.17 千 2.49
2.10 千 469.31 千 2.27
4.10 千 454.08 千 2.19
7.90 千 442.81 千 2.14
6.30 千 424.71 千 2.05
14.00 千 417.87 千 2.02
15.50 千 415.34 千 2.01
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430