Fiduka-Universal-Fonds I

U2IC:GZ
Gettex
148.57
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:00 JST 2018/08/17
始値
148.57
安値 - 高値 レンジ(日)
148.57 - 148.57
前日終値
148.57
52週レンジ
138.54 - 154.56
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-0.20%
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始値
148.57
安値 - 高値 レンジ(日)
148.57 - 148.57
出来高
0
前日終値
148.57
52週レンジ
138.54 - 154.56
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-0.20%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
131.29
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
20.752
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS GRAF / MARCO HERRMANN
直近配当額 ( -)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 1.50 百万 6.88
5.70 千 489.17 千 2.24
4.10 千 467.40 千 2.14
14.00 千 460.64 千 2.11
2.10 千 436.15 千 2.00
21.90 千 426.86 千 1.95
6.30 千 426.67 千 1.95
5.80 千 419.92 千 1.92
5.00 千 415.50 千 1.90
14.00 千 406.14 千 1.86
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430