Fiduka-Universal-Fonds I

U2IC:GZ
Gettex
144.16
EUR
0.05
0.03%
更新日時 19:41 JST 2018/10/19
始値
144.21
安値 - 高値 レンジ(日)
144.16 - 144.21
前日終値
144.21
52週レンジ
141.49 - 154.56
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-3.16%
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始値
144.21
安値 - 高値 レンジ(日)
144.16 - 144.21
出来高
0
前日終値
144.21
52週レンジ
141.49 - 154.56
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-3.16%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
131.29
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
19.744
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS GRAF / MARCO HERRMANN
直近配当額 ( -)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 1.45 百万 7.02
600.00 千 564.77 千 2.73
5.70 千 519.50 千 2.51
1.80 千 470.81 千 2.27
4.10 千 450.18 千 2.17
6.30 千 438.88 千 2.12
2.10 千 438.69 千 2.12
14.00 千 437.10 千 2.11
5.00 千 430.00 千 2.08
21.90 千 425.57 千 2.05
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430