Fiduka-Universal-Fonds I

U2IC:GZ
Gettex
141.58
EUR
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0.00%
更新日時 4:50 JST 2017/09/23
始値
141.58
安値 - 高値 レンジ(日)
141.58 - 141.58
前日終値
141.58
52週レンジ
137.78 - 144.77
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始値
141.58
安値 - 高値 レンジ(日)
141.58 - 141.58
出来高
0
前日終値
141.58
52週レンジ
137.78 - 144.77
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
131.29
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
21.514
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS GRAF / MARCO HERRMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 1.16 百万 5.43
7.50 千 958.05 千 4.50
400.00 428.40 千 2.01
15.50 千 408.43 千 1.92
15.00 千 392.76 千 1.84
25.00 千 386.28 千 1.81
5.80 千 385.18 千 1.81
6.10 千 384.67 千 1.81
2.90 千 383.94 千 1.80
25.40 千 383.54 千 1.80
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430