Fiduka-Universal-Fonds I

U2IC:GZ
Gettex
140.59
EUR
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0.00%
更新日時 4:51 JST 2017/07/27
始値
140.59
安値 - 高値 レンジ(日)
140.59 - 140.59
前日終値
140.59
52週レンジ
137.78 - 144.77
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始値
140.59
安値 - 高値 レンジ(日)
140.59 - 140.59
出来高
0
前日終値
140.59
52週レンジ
137.78 - 144.77
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
131.29
資産総額 (百万 EUR) ( 07/25/2017)
21.278
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS GRAF / MARCO HERRMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 1.17 百万 5.28
8.00 千 1.04 百万 4.67
18.00 千 574.83 千 2.60
6.00 千 549.63 千 2.48
4.10 千 540.93 千 2.44
3.90 千 513.24 千 2.32
580.00 492.49 千 2.22
9.00 千 445.50 千 2.01
3.00 千 430.11 千 1.94
400.00 429.50 千 1.94
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430