Fiduka-Universal-Fonds I

U2IC:GZ
Gettex
138.84
EUR
2.21
1.62%
更新日時 2019/01/19
始値
136.63
安値 - 高値 レンジ(日)
136.63 - 138.84
前日終値
136.63
52週レンジ
127.47 - 154.56
1年トータルリターン
-9.50%
年初来リターン
8.36%
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始値
136.63
安値 - 高値 レンジ(日)
136.63 - 138.84
出来高
0
前日終値
136.63
52週レンジ
127.47 - 154.56
1年トータルリターン
-9.50%
年初来リターン
8.36%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
131.29
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
15.969
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.7
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 1.41 百万 6.89
600.00 千 565.94 千 2.77
1.80 千 538.30 千 2.64
5.70 千 520.07 千 2.55
2.10 千 510.12 千 2.50
4.10 千 444.44 千 2.18
14.00 千 433.05 千 2.12
4.00 千 424.00 千 2.08
21.90 千 423.78 千 2.07
15.50 千 420.05 千 2.06
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430