Fiduka-Universal-Fonds I

U2IC:GZ
Gettex
141.42
EUR
0.96
0.68%
更新日時 17:05 JST 2017/04/25
始値
141.42
安値 - 高値 レンジ(日)
141.42 - 141.42
前日終値
140.46
52週レンジ
137.78 - 141.42
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始値
141.42
安値 - 高値 レンジ(日)
141.42 - 141.42
出来高
0
前日終値
140.46
52週レンジ
137.78 - 141.42
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
131.29
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2017)
22.068
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS GRAF / MARCO HERRMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 1.11 百万 5.10
8.60 千 1.01 百万 4.61
4.10 千 514.62 千 2.36
7.30 千 499.01 千 2.29
6.80 千 490.37 千 2.25
2.50 千 473.35 千 2.17
18.00 千 464.40 千 2.13
3.90 千 455.52 千 2.09
4.10 千 450.28 千 2.06
4.00 千 439.20 千 2.01
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430