Fiduka-Universal-Fonds I

U2IC:GZ
Gettex
147.28
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2018/02/24
始値
147.28
安値 - 高値 レンジ(日)
147.28 - 147.28
前日終値
147.21
52週レンジ
138.54 - 154.56
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
-1.07%
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始値
147.28
安値 - 高値 レンジ(日)
147.28 - 147.28
出来高
0
前日終値
147.21
52週レンジ
138.54 - 154.56
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
-1.07%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
131.29
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
22.203
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS GRAF / MARCO HERRMANN
直近配当額 ( -)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 1.09 百万 4.93
7.10 千 1.01 百万 4.58
15.00 千 533.34 千 2.42
400.00 451.79 千 2.05
5.70 千 449.05 千 2.03
2.90 千 430.99 千 1.95
5.00 千 429.20 千 1.94
6.00 千 417.12 千 1.89
6.40 千 408.15 千 1.85
9.40 千 406.69 千 1.84
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430