Fiduka-Universal-Fonds I

U2IC:GR
Berlin
150.57
EUR
0.31
0.21%
更新日時 2018/05/19
始値
151.08
安値 - 高値 レンジ(日)
150.53 - 152.02
前日終値
150.88
52週レンジ
135.81 - 155.36
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
1.82%
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始値
151.08
安値 - 高値 レンジ(日)
150.53 - 152.02
出来高
0
前日終値
150.88
52週レンジ
135.81 - 155.36
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
1.82%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
152.02
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
22.425
設定日
07/14/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
THOMAS GRAF / MARCO HERRMANN
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3347493
直近配当利回り(税込)
0.22%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
2.81%
3年トータルリターン
0.91%
5年トータルリターン
6.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 1.57 百万 7.05
5.70 千 485.30 千 2.18
5.80 千 448.34 千 2.01
9.40 千 443.77 千 1.99
21.90 千 440.67 千 1.98
4.60 千 429.36 千 1.92
2.90 千 424.05 千 1.90
6.30 千 423.72 千 1.90
6.00 千 422.82 千 1.90
4.10 千 422.10 千 1.89
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430