Fiduka-Universal-Fonds I

U2IC:GR
Berlin
147.16
EUR
1.18
0.81%
更新日時 16:30 JST 2017/10/24
始値
146.60
安値 - 高値 レンジ(日)
146.53 - 147.16
前日終値
145.98
52週レンジ
126.05 - 147.77
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
8.89%
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始値
146.60
安値 - 高値 レンジ(日)
146.53 - 147.16
出来高
0
前日終値
145.98
52週レンジ
126.05 - 147.77
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
8.89%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
147.59
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
22.061
設定日
07/14/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
THOMAS GRAF / MARCO HERRMANN
直近配当額 ( 11/15/2016)
1
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
4.59%
3年トータルリターン
6.31%
5年トータルリターン
8.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 1.16 百万 5.43
7.50 千 958.05 千 4.50
400.00 428.40 千 2.01
15.50 千 408.43 千 1.92
15.00 千 392.76 千 1.84
25.00 千 386.28 千 1.81
5.80 千 385.18 千 1.81
6.10 千 384.67 千 1.81
2.90 千 383.94 千 1.80
25.40 千 383.54 千 1.80
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430