Fiduka-Universal-Fonds I

U2IC:GR
Berlin
139.90
EUR
1.81
1.28%
更新日時 5:55 JST 2018/11/20
始値
142.38
安値 - 高値 レンジ(日)
139.74 - 143.22
前日終値
141.71
52週レンジ
135.26 - 155.36
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
-4.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
142.38
安値 - 高値 レンジ(日)
139.74 - 143.22
出来高
0
前日終値
141.71
52週レンジ
135.26 - 155.36
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-4.93%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
142.35
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
18.051
設定日
07/14/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.50%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
-3.55%
3年トータルリターン
-0.44%
5年トータルリターン
4.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 1.42 百万 6.87
600.00 千 565.38 千 2.73
1.80 千 518.96 千 2.51
5.70 千 515.17 千 2.49
2.10 千 469.31 千 2.27
4.10 千 454.08 千 2.19
7.90 千 442.81 千 2.14
6.30 千 424.71 千 2.05
14.00 千 417.87 千 2.02
15.50 千 415.34 千 2.01
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430