Fiduka-Universal-Fonds I

U2IC:GR
Berlin
146.64
EUR
0.02
0.01%
更新日時 5:55 JST 2018/02/23
始値
146.87
安値 - 高値 レンジ(日)
146.64 - 148.76
前日終値
146.66
52週レンジ
135.81 - 155.36
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
-0.84%
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始値
146.87
安値 - 高値 レンジ(日)
146.64 - 148.76
出来高
0
前日終値
146.66
52週レンジ
135.81 - 155.36
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
-0.84%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
148.76
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
22.208
設定日
07/14/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.41%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
THOMAS GRAF / MARCO HERRMANN
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3347493
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
1.36%
5年トータルリターン
7.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 1.09 百万 4.93
7.10 千 1.01 百万 4.58
15.00 千 533.34 千 2.42
400.00 451.79 千 2.05
5.70 千 449.05 千 2.03
2.90 千 430.99 千 1.95
5.00 千 429.20 千 1.94
6.00 千 417.12 千 1.89
6.40 千 408.15 千 1.85
9.40 千 406.69 千 1.84
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430