Fiduka-Universal-Fonds I

U2IC:GR
Berlin
147.01
EUR
0.24
0.16%
更新日時 4:55 JST 2018/09/26
始値
147.47
安値 - 高値 レンジ(日)
147.01 - 148.20
前日終値
147.25
52週レンジ
141.41 - 155.36
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
-0.59%
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始値
147.47
安値 - 高値 レンジ(日)
147.01 - 148.20
出来高
0
前日終値
147.25
52週レンジ
141.41 - 155.36
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-0.59%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
148.2
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
20.337
設定日
07/14/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
THOMAS GRAF / MARCO HERRMANN
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3347493
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
1.16%
3年トータルリターン
1.62%
5年トータルリターン
6.64%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430