Fiduka-Universal-Fonds I

U2IC:GR
Berlin
147.68
EUR
0.36
0.24%
更新日時 2017/12/16
始値
147.72
安値 - 高値 レンジ(日)
147.42 - 148.29
前日終値
147.32
52週レンジ
133.81 - 151.48
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
9.28%
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始値
147.72
安値 - 高値 レンジ(日)
147.42 - 148.29
出来高
0
前日終値
147.32
52週レンジ
133.81 - 151.48
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
9.28%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
148.84
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
22.134
設定日
07/14/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.02%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
THOMAS GRAF / MARCO HERRMANN
直近配当額 ( 11/15/2016)
1
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
4.81%
3年トータルリターン
5.91%
5年トータルリターン
8.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 1.07 百万 5.10
7.10 千 952.75 千 4.53
400.00 422.50 千 2.01
2.90 千 419.51 千 1.99
15.00 千 403.39 千 1.92
5.80 千 400.37 千 1.90
6.10 千 389.85 千 1.85
5.00 千 386.75 千 1.84
4.10 千 381.83 千 1.82
25.40 千 378.46 千 1.80
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430