アース・ゴールド・ファンドUI

U2I9:GZ
Gettex
53.90
EUR
1.12
2.04%
更新日時 22:40 JST 2018/07/23
始値
53.90
安値 - 高値 レンジ(日)
53.90 - 53.90
前日終値
55.02
52週レンジ
50.80 - 63.55
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-6.05%
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始値
53.90
安値 - 高値 レンジ(日)
53.90 - 53.90
出来高
0
前日終値
55.02
52週レンジ
50.80 - 63.55
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-6.05%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
57.56
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
76.276
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.12 千 142.61 千 6.00
38.86 千 136.84 千 5.76
25.86 千 132.68 千 5.58
49.58 千 108.01 千 4.54
16.35 千 105.22 千 4.43
40.20 千 88.57 千 3.73
5.49 千 84.34 千 3.55
50.84 千 80.87 千 3.40
34.09 千 77.85 千 3.27
10.72 千 72.77 千 3.06
企業概要
アース・ゴールド・ファンド(Earth Gold Fund UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。金部門関連のグローバル株式やサブファンドを中心に投資する。金の探鉱、採掘、加工、流通に従事する発行体に注力。その他の貴金属もアセットミックスに追加可能。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430