アース・ゴールド・ファンドUI

U2I9:GR
Berlin
57.21
EUR
0.04
0.07%
更新日時 2017/10/21
始値
57.51
安値 - 高値 レンジ(日)
56.68 - 59.24
前日終値
57.25
52週レンジ
49.62 - 70.62
1年トータルリターン
-15.92%
年初来リターン
2.27%
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始値
57.51
安値 - 高値 レンジ(日)
56.68 - 59.24
出来高
0
前日終値
57.25
52週レンジ
49.62 - 70.62
1年トータルリターン
-16.02%
年初来リターン
2.27%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
57.97
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
90.423
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.24%
乖離率52週平均値
-1.72%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
6.22%
3年トータルリターン
10.34%
5年トータルリターン
-11.05%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
アース・ゴールド・ファンド(Earth Gold Fund UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。金部門関連のグローバル株式やサブファンドを中心に投資する。金の探鉱、採掘、加工、流通に従事する発行体に注力。その他の貴金属もアセットミックスに追加可能。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430