アース・ゴールド・ファンドUI

U2I9:GR
Berlin
54.42
EUR
1.05
1.97%
更新日時 1:39 JST 2017/12/19
始値
54.24
安値 - 高値 レンジ(日)
53.50 - 54.64
前日終値
53.37
52週レンジ
49.62 - 70.62
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
-2.72%
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始値
54.24
安値 - 高値 レンジ(日)
53.50 - 54.64
出来高
50
前日終値
53.37
52週レンジ
49.62 - 70.62
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-2.72%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
54.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
79.844
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-1.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
-9.95%
3年トータルリターン
15.39%
5年トータルリターン
-10.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.12 千 142.61 千 6.00
38.86 千 136.84 千 5.76
25.86 千 132.68 千 5.58
49.58 千 108.01 千 4.54
16.35 千 105.22 千 4.43
40.20 千 88.57 千 3.73
5.49 千 84.34 千 3.55
50.84 千 80.87 千 3.40
34.09 千 77.85 千 3.27
10.72 千 72.77 千 3.06
企業概要
アース・ゴールド・ファンド(Earth Gold Fund UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。金部門関連のグローバル株式やサブファンドを中心に投資する。金の探鉱、採掘、加工、流通に従事する発行体に注力。その他の貴金属もアセットミックスに追加可能。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430