BKP Classic Fonds UI

U2I5:GR
Hamburg
163.50
EUR
0.53
0.32%
更新日時 18:30 JST 2017/10/23
始値
163.88
安値 - 高値 レンジ(日)
163.12 - 163.88
前日終値
164.03
52週レンジ
140.91 - 164.92
1年トータルリターン
13.67%
年初来リターン
9.45%
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始値
163.88
安値 - 高値 レンジ(日)
163.12 - 163.88
出来高
0
前日終値
164.03
52週レンジ
140.91 - 164.92
1年トータルリターン
14.37%
年初来リターン
9.45%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
164.03
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
61.575
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.68
直近配当利回り(税込)
0.42%
経費率
1.73%
3ヶ月トータルリターン
2.67%
3年トータルリターン
9.25%
5年トータルリターン
6.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 3.66 百万 6.10
12.00 千 2.12 百万 3.53
40.00 千 1.93 百万 3.22
25.00 千 1.91 百万 3.18
25.00 千 1.83 百万 3.04
50.00 千 1.64 百万 2.73
24.00 千 1.52 百万 2.53
25.00 千 1.51 百万 2.52
700.00 千 1.44 百万 2.40
500.00 千 1.24 百万 2.07
企業概要
BKP Classic Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in equities, equity related securities, equity ETFs, and other equity subfunds. The Fund invests in various geographic regions and different sectors. Additionally, the Fund invests in interest bearing securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430