Universal AG Ostalb Global F

U2I3:GR
Dusseldorf
163.29
EUR
1.24
0.75%
更新日時 3:50 JST 2018/11/20
始値
164.24
安値 - 高値 レンジ(日)
163.13 - 165.32
前日終値
164.53
52週レンジ
152.73 - 172.68
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-2.46%
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始値
164.24
安値 - 高値 レンジ(日)
163.13 - 165.32
出来高
0
前日終値
164.53
52週レンジ
152.73 - 172.68
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-2.46%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
164.95
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
23.539
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.60%
3年トータルリターン
5.44%
5年トータルリターン
6.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 905.74 千 3.92
10.00 千 821.60 千 3.55
9.00 千 751.86 千 3.25
13.00 千 611.80 千 2.65
4.50 千 509.74 千 2.21
10.00 千 492.40 千 2.13
4.00 千 483.04 千 2.09
6.50 千 467.24 千 2.02
69.59 千 462.75 千 2.00
5.00 千 453.37 千 1.96
企業概要
AG Ostalb Global Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests in equities globally using a value investing approach.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430