Universal AG Ostalb Global F

U2I3:GR
Dusseldorf
160.03
EUR
0.38
0.24%
更新日時 2018/02/17
始値
158.79
安値 - 高値 レンジ(日)
158.79 - 160.54
前日終値
159.65
52週レンジ
152.73 - 171.78
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-4.41%
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始値
158.79
安値 - 高値 レンジ(日)
158.79 - 160.54
出来高
0
前日終値
159.65
52週レンジ
152.73 - 171.78
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-4.41%
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
159.89
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
23.171
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.43%
3年トータルリターン
4.12%
5年トータルリターン
7.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 940.00 千 4.43
13.00 千 908.21 千 4.28
9.00 千 751.23 千 3.54
4.50 千 525.91 千 2.48
13.00 千 516.91 千 2.43
10.00 千 483.85 千 2.28
6.50 千 467.50 千 2.20
4.00 千 456.80 千 2.15
68.11 千 454.41 千 2.14
2.00 千 426.58 千 2.01
企業概要
AG Ostalb Global Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests in equities globally using a value investing approach.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430