Universal AG Ostalb Global F

U2I3:GR
Dusseldorf
168.61
EUR
0.17
0.10%
更新日時 2018/07/21
始値
167.81
安値 - 高値 レンジ(日)
167.47 - 168.83
前日終値
168.78
52週レンジ
152.73 - 171.78
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
0.72%
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始値
167.81
安値 - 高値 レンジ(日)
167.47 - 168.83
出来高
0
前日終値
168.78
52週レンジ
152.73 - 171.78
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
0.72%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
169.27
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
23.048
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.03%
3年トータルリターン
4.72%
5年トータルリターン
8.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 863.20 千 3.96
13.00 千 836.64 千 3.83
9.00 千 758.52 千 3.48
13.00 千 584.93 千 2.68
10.00 千 474.50 千 2.17
4.50 千 471.16 千 2.16
69.59 千 446.47 千 2.05
10.00 千 427.28 千 1.96
4.00 千 422.56 千 1.94
6.50 千 416.88 千 1.91
企業概要
AG Ostalb Global Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests in equities globally using a value investing approach.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430