Universal AG Ostalb Global F

U2I3:GR
Dusseldorf
168.59
EUR
0.20
0.12%
更新日時 2018/05/19
始値
167.94
安値 - 高値 レンジ(日)
167.85 - 169.62
前日終値
168.39
52週レンジ
152.73 - 171.78
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
0.70%
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始値
167.94
安値 - 高値 レンジ(日)
167.85 - 169.62
出来高
0
前日終値
168.39
52週レンジ
152.73 - 171.78
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
169.62
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
22.659
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.35%
3年トータルリターン
4.62%
5年トータルリターン
7.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 864.10 千 3.68
13.00 千 807.40 千 3.44
9.00 千 783.90 千 3.34
13.00 千 576.77 千 2.46
4.50 千 479.26 千 2.04
6.50 千 446.46 千 1.90
4.00 千 433.76 千 1.85
10.00 千 429.75 千 1.83
69.59 千 422.81 千 1.80
10.00 千 404.18 千 1.72
企業概要
AG Ostalb Global Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests in equities globally using a value investing approach.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430