Universal AG Ostalb Global F

U2I3:GR
Dusseldorf
165.59
EUR
0.10
0.06%
更新日時 22:07 JST 2017/12/11
始値
165.87
安値 - 高値 レンジ(日)
165.59 - 166.17
前日終値
165.49
52週レンジ
150.86 - 169.18
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
6.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
165.87
安値 - 高値 レンジ(日)
165.59 - 166.17
出来高
0
前日終値
165.49
52週レンジ
150.86 - 169.18
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
6.54%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
165.17
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
370.102
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.34%
3年トータルリターン
8.00%
5年トータルリターン
8.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 834.70 千 3.93
10.00 千 813.70 千 3.83
10.00 千 785.00 千 3.70
11.00 千 531.19 千 2.50
13.00 千 528.02 千 2.49
4.50 千 501.06 千 2.36
10.00 千 500.10 千 2.36
68.11 千 467.28 千 2.20
6.50 千 460.30 千 2.17
5.00 千 448.40 千 2.11
企業概要
AG Ostalb Global Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests in equities globally using a value investing approach.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430