Universal AG Ostalb Global F

U2I3:GR
Dusseldorf
163.64
EUR
0.08
0.05%
更新日時 16:35 JST 2017/10/17
始値
163.65
安値 - 高値 レンジ(日)
163.08 - 163.86
前日終値
163.56
52週レンジ
138.55 - 164.96
1年トータルリターン
12.67%
年初来リターン
5.28%
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始値
163.65
安値 - 高値 レンジ(日)
163.08 - 163.86
出来高
0
前日終値
163.56
52週レンジ
138.55 - 164.96
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
5.28%
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
164.31
資産総額 (百万 EUR) ( 10/13/2017)
369.177
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
10.62%
5年トータルリターン
8.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 882.62 千 4.13
10.00 千 805.90 千 3.77
10.00 千 797.90 千 3.74
11.00 千 526.02 千 2.46
13.00 千 511.80 千 2.40
4.50 千 506.61 千 2.37
10.00 千 493.00 千 2.31
6.50 千 470.90 千 2.20
5.00 千 463.50 千 2.17
4.00 千 459.00 千 2.15
企業概要
AG Ostalb Global Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests in equities globally using a value investing approach.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430