Fondspicker Global UI

U2I2:GR
Berlin
123.84
EUR
0.37
0.30%
更新日時 2017/10/20
始値
123.36
安値 - 高値 レンジ(日)
123.36 - 124.21
前日終値
124.21
52週レンジ
88.28 - 124.28
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
13.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
123.36
安値 - 高値 レンジ(日)
123.36 - 124.21
出来高
0
前日終値
124.21
52週レンジ
88.28 - 124.28
1年トータルリターン
13.42%
年初来リターン
13.02%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
124.17
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
19.145
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
GEORG KROOS / BERND HASHEMIAN
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
1.61%
3ヶ月トータルリターン
3.20%
3年トータルリターン
10.90%
5年トータルリターン
7.50%
企業概要
Fondspicker Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 51% of its assets in global equity subfunds. The remaining assets are invested in global equities, and equity related securities, bonds and convertible bonds, options and index certificates, CDs and money market instruments.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430