Vermoegensmanagement - Fonds

U2I1:GZ
Gettex
112.30
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2018/05/26
始値
112.30
安値 - 高値 レンジ(日)
112.30 - 112.30
前日終値
112.21
52週レンジ
110.80 - 118.20
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-1.77%
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始値
112.30
安値 - 高値 レンジ(日)
112.30 - 112.30
出来高
0
前日終値
112.21
52週レンジ
110.80 - 118.20
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-1.77%
基準価額 (NAV) ( -)
101.8
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
170.723
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.66338731
直近配当利回り(税込)
0.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 12.64 百万 7.47
800.00 千 11.33 百万 6.69
300.00 千 10.41 百万 6.15
80.00 千 8.80 百万 5.20
250.00 千 7.84 百万 4.63
50.00 千 6.51 百万 3.84
90.00 千 6.05 百万 3.57
6.00 千 6.02 百万 3.55
100.00 千 6.00 百万 3.54
7.00 百万 5.59 百万 3.30
企業概要
Vermoegensmanagement - Fonds Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, certificates, real estate investment subfunds and various derivatives. The asset allocation varies depending on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430