Vermoegensmanagement - Fonds

U2I1:GZ
Gettex
106.55
EUR
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0.00%
更新日時 18:02 JST 2019/01/23
始値
106.55
安値 - 高値 レンジ(日)
106.55 - 106.55
前日終値
106.55
52週レンジ
105.81 - 114.32
1年トータルリターン
-6.14%
年初来リターン
0.90%
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始値
106.55
安値 - 高値 レンジ(日)
106.55 - 106.55
出来高
0
前日終値
106.55
52週レンジ
105.81 - 114.32
1年トータルリターン
-6.14%
年初来リターン
0.90%
基準価額 (NAV) ( -)
101.8
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
145.665
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 12.16 百万 7.73
1.00 百万 11.56 百万 7.35
80.00 千 8.76 百万 5.57
10.00 千 8.58 百万 5.46
10.00 千 8.28 百万 5.27
50.00 千 6.67 百万 4.24
90.00 千 6.20 百万 3.94
6.00 千 6.02 百万 3.83
200.00 千 5.31 百万 3.37
100.00 千 4.87 百万 3.10
企業概要
Vermoegensmanagement - Fonds Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, certificates, real estate investment subfunds and various derivatives. The asset allocation varies depending on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430