Vermoegensmanagement - Fonds

U2I1:GZ
Gettex
118.20
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
118.20
安値 - 高値 レンジ(日)
118.20 - 118.20
前日終値
118.20
52週レンジ
116.04 - 119.38
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始値
118.20
安値 - 高値 レンジ(日)
118.20 - 118.20
出来高
0
前日終値
118.20
52週レンジ
116.04 - 119.38
基準価額 (NAV) ( -)
101.8
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
187.780
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
759.97 千 11.57 百万 6.65
142.49 千 11.43 百万 6.57
332.49 千 10.01 百万 5.76
332.49 千 10.01 百万 5.76
9.50 千 8.83 百万 5.08
9.50 千 8.70 百万 5.00
76.00 千 8.33 百万 4.79
95.00 千 7.67 百万 4.41
379.98 千 7.31 百万 4.20
332.49 千 6.98 百万 4.01
企業概要
Vermoegensmanagement - Fonds Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, certificates, real estate investment subfunds and various derivatives. The asset allocation varies depending on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430