Vermoegensmanagement - Fonds

U2I1:GZ
Gettex
110.53
EUR
0.66
0.59%
更新日時 3:01 JST 2018/08/18
始値
110.53
安値 - 高値 レンジ(日)
110.53 - 110.53
前日終値
111.19
52週レンジ
110.53 - 117.00
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
-3.32%
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始値
110.53
安値 - 高値 レンジ(日)
110.53 - 110.53
出来高
0
前日終値
111.19
52週レンジ
110.53 - 117.00
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-3.32%
基準価額 (NAV) ( -)
101.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
162.812
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.663387312413
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 14.77 百万 8.80
1.00 百万 12.71 百万 7.58
300.00 千 10.51 百万 6.26
80.00 千 8.80 百万 5.25
10.00 百万 8.04 百万 4.80
200.00 千 6.45 百万 3.85
90.00 千 6.27 百万 3.74
50.00 千 6.19 百万 3.69
6.00 千 6.02 百万 3.59
60.00 千 4.76 百万 2.84
企業概要
Vermoegensmanagement - Fonds Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, certificates, real estate investment subfunds and various derivatives. The asset allocation varies depending on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430