Vermoegensmanagement - Fonds

U2I1:GZ
Gettex
115.07
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/07/26
始値
115.07
安値 - 高値 レンジ(日)
115.07 - 115.07
前日終値
115.07
52週レンジ
115.07 - 119.38
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始値
115.07
安値 - 高値 レンジ(日)
115.07 - 115.07
出来高
0
前日終値
115.07
52週レンジ
115.07 - 119.38
基準価額 (NAV) ( -)
101.8
資産総額 (百万 EUR) ( 07/24/2017)
183.087
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.66338731
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
946.86 千 14.22 百万 7.93
142.03 千 11.23 百万 6.27
284.06 千 9.10 百万 5.07
9.47 千 8.62 百万 4.81
75.75 千 8.33 百万 4.65
331.40 千 7.76 百万 4.33
378.74 千 7.58 百万 4.23
66.28 千 7.09 百万 3.95
189.37 千 6.06 百万 3.38
85.22 千 5.63 百万 3.14
企業概要
Vermoegensmanagement - Fonds Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, certificates, real estate investment subfunds and various derivatives. The asset allocation varies depending on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430