Standard Life Investment Co

U223RPI:LN
57.56
GBp
0.03
0.05%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
55.22 - 57.56
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
4.80%
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前日終値
57.53
52週レンジ
55.22 - 57.56
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
4.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
57.56
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2017)
199.400
設定日
04/19/2012
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.3573927
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
DANIEL MCKERNAN / MARK MUNRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.00 17.78 百万 8.92
646.86 千 12.90 百万 6.47
1.08 百万 11.55 百万 5.79
144.00 11.40 百万 5.72
10.87 千 6.49 百万 3.25
5.01 千 4.57 百万 2.29
5.91 千 3.81 百万 1.91
2.80 千 2.52 百万 1.26
1.63 千 2.14 百万 1.07
1.80 千 1.97 百万 0.99
企業概要
SLI Strategic Bond is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Trust is to deliver a total return from income and capital appreciation. The Fund will invest in an actively managed portfolio consisting mainly of fixed interest securities and other interest bearing securities issued anywhere in the world.
住所
Standard Life Investment Company
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
44-845-279-3003