U Access - Global Credit 202

U21AHED:LX
98.60
EUR
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.96 - 101.70
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.66%
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52週レンジ
97.96 - 101.70
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
98.6
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
76.524
設定日
05/22/2017
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.75 千 24.25 百万 31.43
1.00 千 1.34 百万 1.74
1.20 千 1.25 百万 1.61
1.20 千 1.23 百万 1.59
1.00 千 1.22 百万 1.59
1.25 千 1.22 百万 1.58
1.20 千 1.21 百万 1.57
1.25 千 1.20 百万 1.56
1.10 千 1.20 百万 1.56
1.20 千 1.20 百万 1.55
企業概要
U Access - Global Credit 2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. This Sub-Fund has a maturity date of 22/12/2021. The Fund invests up to 30% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries and up to 20% of its net assets in contingent convertible bonds.
住所
European and Global Investments Ltd
Pembroke House
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2, D02 EK84, Ireland
電話番号
Tel: +353 1 237 4689
Webサイト
www.egifunds.com