U Access - Global Credit 202

U21AHCD:LX
98.08
CHF
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.08 - 101.54
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.97%
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52週レンジ
98.08 - 101.54
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
98.08
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
82.830
設定日
05/22/2017
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
U Access - Global Credit 2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. This Sub-Fund has a maturity date of 22/12/2021. The Fund invests up to 30% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries and up to 20% of its net assets in contingent convertible bonds.
住所
European and Global Investments Ltd
Pembroke House
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2, D02 EK84, Ireland
電話番号
Tel: +353 1 237 4689
Webサイト
www.egifunds.com