UniEuroRenta High Yield

U1IZ:GZ
Gettex
35.54
EUR
0.03
0.08%
更新日時 19:47 JST 2018/09/19
始値
35.51
安値 - 高値 レンジ(日)
35.51 - 35.54
前日終値
35.51
52週レンジ
35.27 - 37.28
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
35.51
安値 - 高値 レンジ(日)
35.51 - 35.54
出来高
0
前日終値
35.51
52週レンジ
35.27 - 37.28
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-0.70%
基準価額 (NAV) ( -)
36.29
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
282.233
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARCO SALCOACCI
直近配当額 ( -)
1.21
直近配当利回り(税込)
3.40%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 5.07 百万 1.73
4.10 千 4.36 百万 1.49
4.00 千 3.82 百万 1.30
3.50 千 3.75 百万 1.28
3.50 千 3.74 百万 1.27
3.30 千 3.51 百万 1.20
3.30 千 3.46 百万 1.18
3.00 千 3.33 百万 1.14
3.20 千 3.32 百万 1.13
2.90 千 3.19 百万 1.09
企業概要
UniEuroRenta High Yield is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to create growth. The Fund invests internationally in corporate high-yield bonds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel