UniDeutschland XS

U1IX:GZ
Gettex
152.06
EUR
0.37
0.24%
更新日時 4:40 JST 2017/05/23
始値
152.06
安値 - 高値 レンジ(日)
152.06 - 152.06
前日終値
151.69
52週レンジ
137.00 - 155.50
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始値
152.06
安値 - 高値 レンジ(日)
152.06 - 152.06
出来高
0
前日終値
151.69
52週レンジ
137.00 - 155.50
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
123.64
資産総額 (百万 EUR) ( 05/19/2017)
807.510
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL MUDERS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.20 千 48.36 百万 7.70
757.35 千 48.17 百万 7.67
2.49 百万 41.89 百万 6.67
1.11 百万 36.74 百万 5.85
285.60 千 28.76 百万 4.58
867.24 千 27.32 百万 4.35
126.36 千 26.63 百万 4.24
1.37 百万 24.87 百万 3.96
1.17 百万 23.30 百万 3.71
1.33 百万 21.16 百万 3.37
企業概要
UniDeutschland XS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 51% of its assets in German small-cap equities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel