UniDeutschland XS

U1IX:GZ
Gettex
154.18
EUR
2.38
1.52%
更新日時 4:55 JST 2017/06/23
始値
156.33
安値 - 高値 レンジ(日)
154.18 - 156.33
前日終値
156.56
52週レンジ
137.00 - 160.18
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始値
156.33
安値 - 高値 レンジ(日)
154.18 - 156.33
出来高
55
前日終値
156.56
52週レンジ
137.00 - 160.18
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
123.64
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
830.854
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL MUDERS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 百万 54.61 百万 8.15
133.96 千 47.37 百万 7.07
752.94 千 46.03 百万 6.87
1.09 百万 41.88 百万 6.25
286.93 千 37.59 百万 5.61
125.78 千 30.15 百万 4.50
874.71 千 29.48 百万 4.40
4.91 百万 28.88 百万 4.31
1.32 百万 25.33 百万 3.78
502.67 千 24.59 百万 3.67
企業概要
UniDeutschland XS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 51% of its assets in German small-cap equities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel