ユニドイチュラントXS

U1IX:GR
Berlin
175.85
EUR
0.62
0.35%
更新日時 16:16 JST 2017/10/17
始値
177.00
安値 - 高値 レンジ(日)
175.30 - 177.00
前日終値
176.47
52週レンジ
121.56 - 180.00
1年トータルリターン
35.93%
年初来リターン
34.35%
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始値
177.00
安値 - 高値 レンジ(日)
175.30 - 177.00
出来高
3
前日終値
176.47
52週レンジ
121.56 - 180.00
1年トータルリターン
35.57%
年初来リターン
34.35%
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
175.44
資産総額 (十億 EUR) ( 10/13/2017)
1.011
設定日
10/04/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.44%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
MICHAEL MUDERS
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.04%
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
12.17%
3年トータルリターン
26.80%
5年トータルリターン
21.16%
企業概要
UniDeutschland XS is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 51% of its assets in German small-cap equities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel