BBV Fonds Union

U1IU:GR
Dusseldorf
50.28
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2018/02/24
始値
50.31
安値 - 高値 レンジ(日)
50.28 - 50.33
前日終値
50.31
52週レンジ
50.18 - 52.82
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-1.59%
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始値
50.31
安値 - 高値 レンジ(日)
50.28 - 50.33
出来高
0
前日終値
50.31
52週レンジ
50.18 - 52.82
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-1.59%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
51.04
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
74.633
設定日
02/07/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.43%
乖離率52週平均値
-1.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.72
直近配当利回り(税込)
1.43%
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
-1.84%
3年トータルリターン
-0.18%
5年トータルリターン
3.39%
企業概要
BBV-Fonds-Union is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in bonds denominated in Euro.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel