BBV Fonds Union

U1IU:GR
Dusseldorf
50.42
EUR
0.08
0.16%
更新日時 2018/05/19
始値
50.50
安値 - 高値 レンジ(日)
50.42 - 50.50
前日終値
50.50
52週レンジ
50.27 - 52.82
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-1.31%
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始値
50.50
安値 - 高値 レンジ(日)
50.42 - 50.50
出来高
0
前日終値
50.50
52週レンジ
50.27 - 52.82
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-1.31%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
51.19
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
74.433
設定日
02/07/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.35%
乖離率52週平均値
-1.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.72
直近配当利回り(税込)
1.43%
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
0.30%
3年トータルリターン
0.49%
5年トータルリターン
2.79%
企業概要
BBV-Fonds-Union is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in bonds denominated in Euro.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel