BBV Fonds Union

U1IU:GR
Dusseldorf
50.53
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/07/21
始値
50.52
安値 - 高値 レンジ(日)
50.52 - 50.57
前日終値
50.52
52週レンジ
49.57 - 52.00
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-1.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
50.52
安値 - 高値 レンジ(日)
50.52 - 50.57
出来高
0
前日終値
50.52
52週レンジ
49.57 - 52.00
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-1.10%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
51.3
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
73.877
設定日
02/07/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.52%
乖離率52週平均値
-1.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.72
直近配当利回り(税込)
1.42%
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
-1.06%
3年トータルリターン
0.73%
5年トータルリターン
3.22%
企業概要
BBV-Fonds-Union is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in bonds denominated in Euro.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel