BBV Fonds Union

U1IU:GR
Dusseldorf
51.44
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:45 JST 2017/10/20
始値
51.44
安値 - 高値 レンジ(日)
51.43 - 51.44
前日終値
51.44
52週レンジ
50.18 - 54.50
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-0.33%
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始値
51.44
安値 - 高値 レンジ(日)
51.43 - 51.44
出来高
0
前日終値
51.44
52週レンジ
50.18 - 54.50
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-0.33%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
52.22
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
76.942
設定日
02/07/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.24%
乖離率52週平均値
-1.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/10/2016)
0.29
直近配当利回り(税込)
0.56%
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
0.80%
3年トータルリターン
2.12%
5年トータルリターン
3.86%
企業概要
BBV-Fonds-Union is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in bonds denominated in Euro.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel