BBV Fonds Union

U1IU:GR
Dusseldorf
49.93
EUR
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0.00%
更新日時 2018/09/21
前日終値
49.93
52週レンジ
49.57 - 52.00
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-2.27%
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出来高
0
前日終値
49.93
52週レンジ
49.57 - 52.00
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-2.27%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
50.47
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
72.234
設定日
02/07/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.38%
乖離率52週平均値
-1.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.72
直近配当利回り(税込)
1.44%
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
-0.48%
3年トータルリターン
0.30%
5年トータルリターン
3.04%
企業概要
BBV-Fonds-Union is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in bonds denominated in Euro.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel