BBV Fonds Union

U1IU:GR
Dusseldorf
51.39
EUR
0.01
0.02%
更新日時 5:55 JST 2017/12/13
始値
51.40
安値 - 高値 レンジ(日)
51.39 - 51.44
前日終値
51.40
52週レンジ
50.18 - 52.82
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
0.96%
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始値
51.40
安値 - 高値 レンジ(日)
51.39 - 51.44
出来高
0
前日終値
51.40
52週レンジ
50.18 - 52.82
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.96%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
52.17
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
77.043
設定日
02/07/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.48%
乖離率52週平均値
-1.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.72
直近配当利回り(税込)
1.40%
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
0.98%
3年トータルリターン
1.73%
5年トータルリターン
3.86%
企業概要
BBV-Fonds-Union is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in bonds denominated in Euro.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel