BBV Fonds Union

U1IU:GR
Dusseldorf
49.00
EUR
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0.00%
更新日時 23:29 JST 2018/11/19
始値
49.00
安値 - 高値 レンジ(日)
49.00 - 49.00
前日終値
49.00
52週レンジ
49.00 - 51.77
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-4.09%
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始値
49.00
安値 - 高値 レンジ(日)
49.00 - 49.00
出来高
0
前日終値
49.00
52週レンジ
49.00 - 51.77
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-4.09%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
49.78
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
70.990
設定日
02/07/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.57%
乖離率52週平均値
-1.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.72
直近配当利回り(税込)
1.47%
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
-1.92%
3年トータルリターン
-0.85%
5年トータルリターン
2.36%
企業概要
BBV-Fonds-Union is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in bonds denominated in Euro.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel