ユニラック

U1IL:GR
Munich
64.32
EUR
0.28
0.44%
更新日時 18:02 JST 2018/07/18
始値
64.14
安値 - 高値 レンジ(日)
64.10 - 64.65
前日終値
64.04
52週レンジ
61.00 - 66.62
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.76%
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始値
64.14
安値 - 高値 レンジ(日)
64.10 - 64.65
出来高
0
前日終値
64.04
52週レンジ
61.00 - 66.62
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
64.75
資産総額 (十億 EUR) ( 07/16/2018)
4.348
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.94%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
THOMAS JOEKEL
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
1.86%
3年トータルリターン
0.68%
5年トータルリターン
6.03%
企業概要
ユニラック(UniRak)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。 主にドイツで取引され、欧州・北米・アジアの厳選された企業および金融機関が発行する、株式、株式オプション、および転換社債のほか、固定利付債に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel