ユニラック

U1IL:GR
Munich
60.28
EUR
0.89
1.46%
更新日時 5:55 JST 2018/11/20
始値
61.34
安値 - 高値 レンジ(日)
60.26 - 61.66
前日終値
61.17
52週レンジ
59.24 - 66.31
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
-5.57%
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始値
61.34
安値 - 高値 レンジ(日)
60.26 - 61.66
出来高
14
前日終値
61.17
52週レンジ
59.24 - 66.31
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-5.57%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
61.33
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
4.280
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.66%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
-4.54%
3年トータルリターン
0.60%
5年トータルリターン
3.78%
企業概要
ユニラック(UniRak)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。 主にドイツで取引され、欧州・北米・アジアの厳選された企業および金融機関が発行する、株式、株式オプション、および転換社債のほか、固定利付債に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel