ユニラック

U1IL:GR
Munich
64.50
EUR
0.31
0.48%
更新日時 2018/05/19
始値
64.72
安値 - 高値 レンジ(日)
64.48 - 65.11
前日終値
64.81
52週レンジ
61.00 - 66.62
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
1.04%
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始値
64.72
安値 - 高値 レンジ(日)
64.48 - 65.11
出来高
0
前日終値
64.81
52週レンジ
61.00 - 66.62
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.04%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
65.37
資産総額 (十億 EUR) ( 05/17/2018)
4.323
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.86%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
THOMAS JOEKEL
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
3.13%
3年トータルリターン
1.66%
5年トータルリターン
5.78%
企業概要
ユニラック(UniRak)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。 主にドイツで取引され、欧州・北米・アジアの厳選された企業および金融機関が発行する、株式、株式オプション、および転換社債のほか、固定利付債に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel