ユニラック

U1IL:GR
Munich
64.31
EUR
0.17
0.26%
更新日時 1:37 JST 2018/09/26
始値
64.19
安値 - 高値 レンジ(日)
64.19 - 64.64
前日終値
64.15
52週レンジ
61.00 - 66.62
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
0.75%
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始値
64.19
安値 - 高値 レンジ(日)
64.19 - 64.64
出来高
0
前日終値
64.15
52週レンジ
61.00 - 66.62
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
0.75%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
64.86
資産総額 (十億 EUR) ( 09/24/2018)
4.424
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.29%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
THOMAS JOEKEL
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
-1.16%
3年トータルリターン
4.88%
5年トータルリターン
5.65%
企業概要
ユニラック(UniRak)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。 主にドイツで取引され、欧州・北米・アジアの厳選された企業および金融機関が発行する、株式、株式オプション、および転換社債のほか、固定利付債に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel