UniJapan

U1IJ:GZ
Gettex
49.56
EUR
0.25
0.50%
更新日時 4:56 JST 2017/06/29
始値
49.56
安値 - 高値 レンジ(日)
49.56 - 49.56
前日終値
49.81
52週レンジ
48.12 - 49.81
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始値
49.56
安値 - 高値 レンジ(日)
49.56 - 49.56
出来高
0
前日終値
49.81
52週レンジ
48.12 - 49.81
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
46.7
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
101.309
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANNAH CUNLIFFE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.05 千 6.11 百万 5.93
639.62 千 3.55 百万 3.45
42.04 千 3.36 百万 3.26
44.96 千 3.25 百万 3.16
6.80 千 2.75 百万 2.67
30.05 千 2.56 百万 2.49
20.00 千 2.52 百万 2.45
50.13 千 2.25 百万 2.18
289.76 千 2.20 百万 2.14
58.05 千 2.19 百万 2.13
企業概要
UniJapan is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. UniJapan exclusively invests in Japanese stocks, stock options and profit sharing certificates primarily issued by companies included in the MSCI Japan Index. The Fund values a certain liquidity and export as two portfolio criterions.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel