ユニフォンド

U1ID:GZ
Gettex
55.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:53 JST 2017/06/24
始値
55.21
安値 - 高値 レンジ(日)
55.21 - 55.21
前日終値
55.21
52週レンジ
50.07 - 56.00
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始値
55.21
安値 - 高値 レンジ(日)
55.21 - 55.21
出来高
0
前日終値
55.21
52週レンジ
50.07 - 56.00
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
45.26
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2017)
2.555
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CARSTEN HILCK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 213.19 百万 8.41
1.28 百万 162.24 百万 6.40
9.31 百万 159.71 百万 6.30
1.07 百万 125.74 百万 4.96
685.34 千 117.62 百万 4.64
1.32 百万 110.78 百万 4.37
4.02 百万 79.35 百万 3.13
688.48 千 76.05 百万 3.00
443.01 千 75.29 百万 2.97
968.42 千 74.02 百万 2.92
企業概要
ユニフォンド(UniFonds)はドイツ籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にドイツの株式に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel