UniStrategie: Ausgewogen

U1IA:GR
Frankfurt
60.70
EUR
0.06
0.10%
更新日時 2018/07/14
始値
60.53
安値 - 高値 レンジ(日)
60.53 - 61.20
前日終値
60.76
52週レンジ
58.54 - 63.00
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-1.01%
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始値
60.53
安値 - 高値 レンジ(日)
60.53 - 61.20
出来高
0
前日終値
60.76
52週レンジ
58.54 - 63.00
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
-1.01%
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
61.05
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
884.398
設定日
03/01/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
MICHAEL NIPP
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
2.03%
3ヶ月トータルリターン
1.25%
3年トータルリターン
1.55%
5年トータルリターン
5.93%
企業概要
UniStrategie: Ausgewogen is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is growth and income. UniStrategie: Ausgewogen invests approximately 50% of its assets in stock funds and the other half in bond funds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel